تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق

في يوم الاثنين، بدأ زوج العملات EUR/USD في الانخفاض فورًا. هذا لا يعني بالضرورة أن الاتجاه الهبوطي سيستمر طوال الأسبوع، حيث سيكون هناك العديد من الأحداث الاقتصادية الكلية. ومع ذلك، أشارت نشاطات السوق يوم الاثنين إلى استعداد لاستئناف شراء الدولار، دون وجود حاجة قوية لتصحيح ممتد. ومن الجدير بالذكر أن التقرير الأكثر أهمية في اليوم كان لصالح العملة الأمريكية. في حين أن مؤشر ISM لمديري المشتريات في القطاع الصناعي كان أقل من "خط الماء" 50.0، إلا أنه تجاوز التوقعات. ومع ذلك، بدأ الدولار في الارتفاع في وقت سابق من الليل، لذا لا يمكن أن يُعزى ارتفاع الدولار يوم الاثنين إلى مؤشر ISM وحده.

وصل السعر إلى خط Senkou Span B لمؤشر Ichimoku. قد يؤدي الارتداد من هذا الخط إلى موجة تصحيحية جديدة. ومع ذلك، هذا الأسبوع، ستعتمد ديناميكيات الدولار بشكل كبير على البيانات الاقتصادية الكلية الأمريكية. إذا خيبت البيانات الآمال، فقد يبيع السوق الدولار مؤقتًا. على المدى المتوسط، ما زلنا نتوقع أن تقوى العملة الأمريكية.

كان هناك العديد من الإشارات التجارية يوم الاثنين بسبب تركيز السعر في منطقة تحتوي على عدة خطوط ومستويات. ونتيجة لذلك، كان أي إشارة يتبعها بسرعة وصول السعر إلى مستوى أو خط رئيسي آخر، مما يجعل من غير العملي الدخول في صفقات. نعتقد أن من الأفضل تجاهل مثل هذه الإشارات الغامضة والانتظار للحصول على إشارات أوضح.

تقرير COT

تاريخ أحدث تقرير لالتزامات المتداولين (COT) هو 19 نوفمبر. تُظهر البيانات بوضوح أن الموقف الصافي للمتداولين غير التجاريين كان صعوديًا لفترة طويلة، لكن الشعور الهبوطي يكتسب قوة تدريجيًا. قبل شهر، ارتفع عدد المراكز القصيرة بين المتداولين المحترفين، ولأول مرة منذ فترة طويلة، تحول الموقف الصافي إلى سلبي. وهذا يشير إلى أن اليورو يتم بيعه الآن بشكل متكرر أكثر من شرائه.

ما زلنا لا نرى أي عوامل أساسية تدعم تعزيز اليورو، ويشير التحليل الفني إلى التماسك - حركة مسطحة. في الإطار الزمني الأسبوعي، تم تداول الزوج بين 1.0448 و1.1274 منذ ديسمبر 2022. وبالتالي، يبقى الانخفاض الإضافي محتملاً. كسر مستوى 1.0448 سيفتح مجالًا جديدًا للحركة الهبوطية.

تقاطعت الخطوط الحمراء والزرقاء وغيّرت مواقعها النسبية. خلال الأسبوع الأخير من التقرير، انخفض عدد المراكز الطويلة في مجموعة غير التجارية بمقدار 5,700، بينما ارتفعت المراكز القصيرة بمقدار 29,400، مما أدى إلى انخفاض الموقف الصافي بمقدار 35,100.

تحليل EUR/USD لمدة ساعة واحدة

على الإطار الزمني الساعي، اخترق الزوج خط الاتجاه الهابط وبدأ في تصحيح. قد يكون هذا التصحيح طويل الأمد وبطيء أو قصير الأجل. ستؤثر الخلفية الاقتصادية الكلية من الولايات المتحدة هذا الأسبوع على معنويات السوق. نعتقد أنه لا يوجد أساس لنمو كبير لليورو، لذا ننتظر نهاية التصحيح واستئناف انخفاض الزوج نحو التكافؤ. على سبيل المثال، كسر تحت خط Senkou Span B سيشير إلى احتمال استئناف الاتجاه الهابط.

في الثالث من ديسمبر، نبرز المستويات التالية للتداول - 1.0269، 1.0340-1.0366، 1.0485، 1.0581، 1.0658-1.0669، 1.0757، 1.0797، 1.0843، 1.0889، 1.0935، بالإضافة إلى خطوط Senkou Span B (1.0473) وKijun-sen (1.0526). قد تتغير خطوط مؤشر Ichimoku طوال اليوم، لذا يجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنس وضع وقف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر 15 نقطة في الاتجاه الصحيح لحماية نفسك من الخسائر المحتملة من الإشارات الخاطئة.

يوم الثلاثاء، البيانات الاقتصادية الكلية الأكثر بروزًا هي تقرير JOLTS عن فرص العمل. ومع ذلك، يتم نشر هذه البيانات بتأخير شهرين، مما يجعلها أقل أهمية. قد تحدث ردود فعل في السوق فقط في حالة حدوث انحراف كبير عن التوقعات.

توضيحات الرسوم التوضيحية:

• مستويات الدعم والمقاومة (الخطوط الحمراء السميكة): مناطق رئيسية قد يتوقف عندها حركة السعر. ليست مصادر لإشارات التداول.
• خطوط Kijun-sen وSenkou Span B: خطوط مؤشر Ichimoku المنقولة من الإطار الزمني H4 إلى الرسم البياني الساعي، وتعمل كمستويات قوية.
• المستويات القصوى (الخطوط الحمراء الرفيعة): نقاط ارتد السعر عندها سابقًا. يمكن أن تكون مصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء: خطوط الاتجاه أو القنوات أو الأنماط الفنية الأخرى.
• المؤشر 1 على الرسوم البيانية COT: يعكس حجم الموقف الصافي لكل فئة من المتداولين.