على الرسم البياني الساعي، ارتد زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي من مستوى فيبوناتشي 261.8% عند 1.2303 يوم الخميس، وانعكس لصالح الجنيه الإسترليني، وتمكن من التمركز فوق منطقة المقاومة 1.2363–1.2370. وهذا يشير إلى إمكانية استمرار النمو نحو منطقة المقاومة التالية عند 1.2488–1.2508. ومع ذلك، فإن نمو الجنيه حاليًا محدود بالقناة الاتجاهية الصاعدة التي تدعم استمراره. الزوج الآن قريب من الحد العلوي لهذه القناة، مما يجعل النمو على المدى القصير غير مؤكد.

يبقى هيكل الموجة واضحًا. الموجة الهابطة الأخيرة كسرت القاع للموجة السابقة، بينما لم تقترب الموجة الصاعدة الأخيرة من قمتها السابقة بعد. يشير هذا إلى استمرار الاتجاه الهبوطي، دون وجود علامات على انعكاس في هذه المرحلة. لإنهاء هذا الاتجاه، يجب أن يرتفع الجنيه إلى 1.2569 على الأقل ويغلق بثبات فوقه. من غير المحتمل أن يتحقق هذا السيناريو اليوم.

لم يجلب يوم الخميس الكثير من الأخبار الاقتصادية من المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة، على الرغم من أن الرئيس دونالد ترامب تحدث، داعيًا اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) إلى خفض الفائدة. من المهم ملاحظة أن خطط الاحتياطي الفيدرالي تختلف بشكل كبير عن تلك الخاصة بالرئيس الأمريكي الجديد. كما تختلف أهدافهم. الأسبوع المقبل، سيعقد الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه الأول لهذا العام. بينما لا يتوقع المتداولون أي تغييرات في معايير السياسة النقدية، فإن تصريحات ترامب أمس تجعل تعليقات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول المرتقبة بشدة.

إذا أظهر باول تساهلاً وألمح إلى استعداده لتسريع خفض الفائدة، فإن المتداولين الهبوطيين سيتراجعون أكثر. حاليًا، يتوقع السوق خفضين فقط بنسبة 0.25% من الاحتياطي الفيدرالي في عام 2025. ومع ذلك، إذا أشار باول إلى إمكانية تخفيف أكثر عدوانية، فقد يواجه الدولار تحديات كبيرة. الاتجاه الصعودي الحالي ضعيف جدًا ويمكن أن ينتهي في أي لحظة. لا يمكن لترامب دعم الدببة على الدولار باستمرار كل يوم.

على الرسم البياني لمدة 4 ساعات، قد يستمر الزوج في النمو داخل قناة الاتجاه الهابط. ومع ذلك، يشير الرسم البياني الساعي إلى احتمال استعادة الدببة السيطرة على المدى القريب. في الوقت الحالي، أوصي بالتركيز أكثر على الرسم البياني الساعي. لا توجد إشارات تباين في أي من المؤشرات اليوم.

تقرير التزامات المتداولين (COT)

أصبح الشعور بين فئة المتداولين "غير التجاريين" أكثر تشاؤماً بشكل ملحوظ الأسبوع الماضي. انخفض عدد المراكز الطويلة التي يحتفظ بها المضاربون بمقدار 786، بينما زادت المراكز القصيرة بمقدار 13,282. فقد الثيران كل ميزتهم في السوق، وهي عملية تطورت على مدى عدة أشهر. الفجوة بين المراكز الطويلة والقصيرة أصبحت غير موجودة الآن، حيث كلاهما عند 80,000.

من وجهة نظري، لا يزال الجنيه يحتفظ بإمكانية لمزيد من الانخفاضات، وتظهر تقارير COT زيادة في المراكز التشاؤمية تقريباً كل أسبوع. خلال الأشهر الثلاثة الماضية، انخفضت المراكز الطويلة من 161,000 إلى 80,000، بينما ارتفعت المراكز القصيرة من 67,000 إلى 80,000. أتوقع أن يواصل اللاعبون المحترفون تقليص المراكز الطويلة أو زيادة المراكز القصيرة مع مرور الوقت، حيث تم تسعير جميع العوامل الممكنة لشراء الجنيه البريطاني بالفعل. التحليل البياني يدعم أيضاً انخفاض الجنيه.

التقويم الاقتصادي للمملكة المتحدة والولايات المتحدة:

• المملكة المتحدة: مؤشر مديري المشتريات للخدمات (09:30 بالتوقيت العالمي)
• المملكة المتحدة: مؤشر مديري المشتريات للتصنيع (09:30 بالتوقيت العالمي)
• الولايات المتحدة: مؤشر مديري المشتريات للخدمات (14:45 بالتوقيت العالمي)
• الولايات المتحدة: مؤشر مديري المشتريات للتصنيع (14:45 بالتوقيت العالمي)
• الولايات المتحدة: مبيعات المنازل الجديدة (15:00 بالتوقيت العالمي)
• الولايات المتحدة: مؤشر ثقة المستهلك (15:00 بالتوقيت العالمي)

يتضمن التقويم الاقتصادي ليوم الجمعة عدة أحداث بارزة. قد يكون تأثير الخلفية الإخبارية على معنويات السوق معتدلاً طوال اليوم.

توقعات وتوصيات التداول لزوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي:

ستظهر فرص البيع إذا استقر الزوج تحت القناة الصاعدة على الرسم البياني الساعي. تظل فرص الشراء ممكنة، نظراً لأن الزوج أغلق فوق منطقة 1.2363–1.2370 على الرسم البياني الساعي. ومع ذلك، قد تلغي تأثيرات الأخبار الاقتصادية اليوم أي مكاسب محتملة.

تم رسم مستويات فيبوناتشي عند 1.3000–1.3432 على الرسم البياني الساعي و1.2299–1.3432 على الرسم البياني لأربع ساعات.