يبدو أن هيكل الموجة على الرسم البياني لمدة 4 ساعات لزوج BTC/USD واضح تمامًا. بعد هيكل تصحيحي طويل ومعقد من نوع a-b-c-d-e، والذي تشكل بين 14 مارس و5 أغسطس، بدأت موجة دافعة جديدة في التطور، وقد أخذت بالفعل شكلًا من خمس موجات. بالنظر إلى حجم الموجة الأولى، قد تكون الموجة الخامسة قصيرة. بناءً على ذلك، لا أتوقع أن يرتفع البيتكوين فوق 110,000 - 115,000 دولار في الأشهر القادمة.

بالإضافة إلى ذلك، اتخذت الموجة 4 هيكلًا من ثلاث موجات، مما يؤكد دقة عد الموجات الحالي. لقد دعمت البيئة الإخبارية ارتفاع البيتكوين بسبب التدفقات المستمرة للاستثمارات من المتداولين المؤسسيين وحكومات بعض الدول وصناديق التقاعد. ومع ذلك، قد تجبر سياسات ترامب المستثمرين على الخروج من السوق، ولا يمكن أن يستمر الاتجاه الصعودي إلى الأبد.

حاليًا، يثير هيكل الموجة 2 داخل الموجة 5 شكوكًا حول ما إذا كانت بالفعل الموجة 2 من 5. أميل إلى الاعتقاد بأن الاتجاه الصعودي يقترب من نهايته.

البيتكوين عالق في نطاق تداول محدود

ارتفع زوج BTC/USD بمقدار 2,500 دولار يوم الاثنين. ومع ذلك، لا يزال البيتكوين ضمن نطاق جانبي، وهذا هو العامل الأهم في الوقت الحالي. بالطبع، هناك تحركات كبيرة ضمن هذا النطاق البالغ 20,000 دولار، ولكن لا يوجد اتجاه واضح في الوقت الحالي.

وفقًا لعد الموجات الحالي، انتهت المرحلة الصعودية. لا أزال أعتقد أننا في بداية تصحيح معقد وطويل أو اتجاه هبوطي جديد.

يوم الاثنين، لم تكن هناك أخبار مهمة تقريبًا، ولكن حدثت بعض الأحداث الجديرة بالذكر. ومع ذلك، بالكاد تفاعل السوق معها. لا أرى ارتباطًا مباشرًا بين التعريفات الجديدة لترامب وارتفاع الدولار أو البيتكوين. كلاهما يرتفعان على مثل هذه الأخبار، وهو ما يتناقض مع المنطق السليم.

ومع ذلك، قد يجادل البعض بأن نمو البيتكوين كان مدفوعًا بتعريفات ترامب، ولكن هذه المرة كان الارتفاع ضئيلًا.

السياسة النقدية أكثر أهمية من تعريفات ترامب.

حاليًا، تلعب السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي دورًا أكثر أهمية. على مدار العامين الماضيين، كان السوق يستثمر بنشاط في البيتكوين والأسهم، متوقعًا سياسة تيسيرية من الفيدرالي. ببساطة: كلما انخفضت معدلات الفائدة من الفيدرالي، انخفضت العوائد على الودائع البنكية والسندات والأدوات "الآمنة" الأخرى. لذلك، كان رأس المال يتدفق من الأصول الآمنة إلى الأصول الأكثر خطورة على مدار العامين الماضيين. ومع ذلك، كان الاحتياطي الفيدرالي يخفض المعدلات لمدة ستة أشهر الآن، لذا يجب أن تكون عملية دوران رأس المال قد انتهت بالفعل.

عندما عاد ترامب إلى السلطة، قدم العديد من الوعود بشأن العملات الرقمية، بما في ذلك:

• تحسين تنظيم العملات الرقمية
• إنشاء احتياطي وطني للبيتكوين

ومع ذلك، لم يتم الوفاء بأي من هذه الوعود حتى الآن.

نتيجة لذلك، يفتقر البيتكوين حاليًا إلى أسباب قوية لدخول دورة صعودية جديدة دون هيكل تصحيحي مناسب.

النقاط الرئيسية

بناءً على تحليل الموجات لزوج BTC/USD، أستنتج أن نمو الأصل يقترب من نهايته. قد تكون الموجة الخامسة قصيرة، وهو رأي غير شائع ولكنه يظل احتمالًا قائمًا. إذا كان هذا الافتراض صحيحًا، فنحن في انتظار انهيار أو تصحيح معقد. لا يُنصح بشراء البيتكوين في الوقت الحالي. في المستقبل القريب، قد ينخفض البيتكوين إلى ما دون قاع الموجة 4، مما يؤكد الانتقال إلى اتجاه هبوطي جديد. على مقياس موجة أعلى، لا نزال نرى هيكلًا صعوديًا من خمس موجات، ولكن من المحتمل أن يتشكل هيكل تصحيحي أو هبوطي قريبًا.

المبادئ الأساسية لتحليلي:

• يجب أن تكون هياكل الموجات بسيطة وواضحة. الأنماط المعقدة يصعب تداولها وغالبًا ما تتغير.
• إذا كنت غير متأكد من اتجاه السوق، فمن الأفضل البقاء خارجًا.
• لا يوجد يقين بنسبة 100% في اتجاه الأسعار. استخدم دائمًا أوامر وقف الخسارة لحماية مراكزك.
• يمكن دمج تحليل الموجات مع طرق تحليلية واستراتيجيات تداول أخرى للحصول على نهج أكثر شمولية.