禍不單行。隨著唐納德·特朗普重新點燃了關稅威脅,標普500指數下跌至1月中旬以來的最低點。首先,美國的負面經濟數據,其次是NVIDIA的財報未能打動投資者,最後是新的進口關稅迫使美國股票市場的多頭拋售認輸。特斯拉的拋售進一步加劇了火勢,其股價回到了11月總統大選期間的水平。
市場對於埃隆·馬斯克在接下來試圖精簡美國政府勞動力的雄心壯志下,是否還有時間專注於自己的公司持懷疑態度。特斯拉在歐洲的銷量在1月下滑了45%,這成為其股票猛跌的催化劑,也拖累標普500指數下跌。同時,唐納德·特朗普似乎不太可能拯救這個走低的綜合股票指數。
美國總統宣佈對中國進口產品增收10%的關稅,這引發了北京的強烈不滿。中國官員警告稱,如果美國堅持己見,中國將別無選擇,只能維護其合法權益。根據哈里斯為彭博所做的民調,60%的美國人認為關稅會加速通脹,而44%的人認為這會放緩經濟增長。
美國從中國、墨西哥和加拿大的進口
美國股票面臨進一步壓力,因為特朗普計劃從3月起對來自墨西哥和加拿大的進口產品加徵25%的關稅。美國公司與其北美鄰國的密切關系可能會擾亂供應鏈,增加滯脹風險,並可能引發經濟衰退。這些擔憂,再加上其他利空因素,使得個人投資者對標普500指數的前景悲觀情緒達到了近期歷史最高水平。根據美國個人投資者協會(AAII)的調查,悲觀情緒的比例在一週內從40.5%飆升至61%,達到了自2022年9月以來的最高水平。
資金持續逃離美國股市,尤其是在充滿其他機遇的背景下。關稅延遲促成了歐洲和中國股指的大漲。而隨著來自海外的競爭加劇,AI熱潮已不足以維持投資者對美國科技巨頭的興趣。最後,隨著標普500指數下跌,美國國債價格上升,為資本配置提供了有吸引力的國內替代選擇。
美國股票和債券收益率趨勢
資金外流對於大盤指數來說是一大打擊。目前大家希望特朗普的關稅威脅不會成真,但投資者暫時採取保守策略。
從技術角度來看,標準普爾500指數在日線圖上繼續呈現擴展楔形模式。早先在6,083入倉的空頭頭寸,以及在6,000加倉的頭寸應該繼續保持,尤其是因為之前提到的兩個目標中的第一個,即5,830和5,750,現在已經指日可待。
市場可以比你的資金狀況更長時間保持非理性。自四月份低點以來,S&P 500 的漲勢增加了 8.6 兆美元的市值,經常顯得非理性。
在週二,英鎊/美元貨幣對下降,這與週一不同。儘管歐元的波動需要尋找美元下跌的原因,但目前英鎊的技術圖表非常簡單,解釋了一切。
週三預定的宏觀經濟事件很少。然而,英國的通脹報告對市場來說具有重要意義,或者說, 曾經具有 。
市場期待美國中央銀行採取積極措施,而唐納·川普則不斷要求傑羅姆·鮑威爾降低利率。值得注意的是,鮑威爾不能單方面做出這樣的決定。
歐元兌美元(EUR/USD)匯率已鞏固在1.1200水準之上,反映出美元整體走弱。上週我們見證的「看跌攻擊」最後以失敗告終。
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