03.04.2025 06:10 AM
歐元兌美元的貨幣對再次在週三的大部分時間裡幾乎不動。在下圖中明顯可見，近期的波動性很低且正在減少。奇怪的是，這發生在美元理應大幅下跌的時候。最近，市場並未急於拋棄美元。對於那些可能遗忘的人來說，美元已經對歐元走強了16年，在月線圖中明顯可見。如前所述，要打破這樣的強勁趨勢需要比特朗普關稅更嚴肅的理由。此外，日線圖上的新下降趨勢始於六個月前，目前的歐元上漲——儘管看起來再強勁——只是那個更大下降趨勢內的修正。
讓我們看看美元的下跌有多大和持續多長。美元的大部分跌幅在三天內結束——3月3日、4日和5日——當時下跌了400個點。如果除去那場"風暴"，美元在三個月的修正期間下跌了360個點，與之相比，之前的上漲為1,040個點。第一個結論很明顯：如果不是特朗普的關稅，我們不會看到如此劇烈的修正。
我們還可以質疑美元下跌的合理性。毫無疑問，特朗普的關稅將對美國經濟產生負面影響。但它們也將波及歐洲、英國和全球經濟。那麼，交易員們究竟擔心什麼呢? 美國經濟繼續穩步增長，每季度增長2-3%。而另一方面，歐洲經濟則最好的情況下增長0.1-0.3%。如果歐洲經濟放緩，那就是衰退；如果美國經濟放緩，可能只是停滯。
因此，儘管市場對特朗普的激進和保護主義行為做出了反應，還剩下什麼理由繼續拋售美元呢？我們也不要忘記，歐洲中央銀行自去年夏季以來每次會議都在降息。美聯儲僅降息了四次，並可能於2025年暫停。這是一個現實的情景，因為特朗普的舉措可能會在全球範圍內引發通脹。歐盟的通脹率為2.2%，而美國為2.8%。因此，基本分析顯示，歐洲中央銀行可能會繼續放寬貨幣政策，而美聯儲必須保持利率不變以避免再次通脹飆升——這可能只能通過再次加息來應對。但如果預計經濟在明年會放緩，又如何加息呢？
我們仍然相信，2025年美元有更高的機會走強，而歐元沒有堅實的基礎來支撐長期的上升趨勢。
在過去五個交易日內（截至4月3日），歐元/美元貨幣對的平均波動率為78點，這被認為是“中等”。我們預期該貨幣對在週四的交易區間將會在1.0774至1.0930之間。長期的回歸通道已經轉向上行，但整體的下降趨勢依然在較大的時間框架中保持不變。CCI指標最近並未進入超買或超賣區域。
S1 – 1.0742
S2 – 1.0620
S3 – 1.0498
R1 – 1.0864
R2 – 1.0986
歐元/美元貨幣對持續進行修正。我們長期以來一直表示預期歐元將中期下跌，這一觀點沒有改變。除了Donald Trump，目前美元中期下跌沒有堅實的理由。然而，特朗普一人就可能足以給美元帶來壓力，特別是由於其他大多數因素被忽略。空頭持倉依然更加具吸引力，目標在1.0315和1.0254之間，儘管目前難以確定特朗普推動的反彈是否已經結束。如果您僅基於技術水平進行交易，當價格保持在移動平均線之上時，可以考慮多頭持倉，目標在1.0864和1.0930之間。
線性回歸通道有助於確定當前趨勢。如果兩個通道一致，這表明有強烈的趨勢。
移動平均線（設定：20,0，平滑）定義了短期趨勢並指導交易方向。
Murrey Levels作為運動和修正的目標水準。
波動率水準（紅色線）代表基於目前波動性數據，未來24小時內貨幣對可能的價格範圍。
CCI指標：如果它進入超賣區域（低於-250）或超買區域（高於+250），則表示即將出現反向趨勢。
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