Ce lundi, la paire EUR/USD est revenue au niveau correctif de 161,8 % à 1,0873. Un rebond à partir de ce niveau pourrait signaler une inversion en faveur de l'euro et une reprise de la croissance vers la zone de résistance à 1,0929–1,0946. En revanche, une clôture en dessous de 1,0873 soutiendrait le dollar américain, favorisant une poursuite de la baisse vers la zone de support à 1,0781–1,0797.

La structure des vagues est claire. La dernière vague haussière complétée (du 25 au 30 septembre) n'a pas réussi à dépasser le sommet de la vague précédente, tandis que la vague baissière la plus récente a franchi les creux des trois vagues précédentes. Ainsi, une nouvelle tendance "baissière" est en train de se former. Une vague corrective commence maintenant, mais les haussiers ont déjà perdu leur initiative sur le marché. Il faudra un effort considérable pour la récupérer, ce qui pourrait ne pas être réalisable dans un avenir proche.

Le flux d'informations était léger lundi, mais cette semaine est marquée par de nombreux événements cruciaux qui sont susceptibles d'influencer fortement le sentiment des traders. Aujourd'hui, l'indice ISM des services doit être publié aux États-Unis. Il convient de noter que l'indice manufacturier et le rapport sur l'emploi non agricole ont tous deux déçu les attentes des traders. Bien qu'il soit difficile de prédire l'indice ISM des services sur la base de ces rapports, une tendance négative semble émerger. Les haussiers pourraient tenter un retour aujourd'hui s'ils reçoivent le soutien nécessaire. De plus, suivez de près le discours de Christine Lagarde. Récemment, les attentes du marché concernant les décisions de taux de la BCE ont légèrement changé, mais les récents rapports sur l'inflation de l'UE et de l'Allemagne montrent qu'il y a encore du chemin à faire. Ce contexte pourrait soutenir l'euro, surtout si la BCE ralentit l'assouplissement monétaire.

Sur le graphique de 4 heures, la paire a clôturé au-dessus du niveau correctif de 50,0% à 1,0872, ce qui suggère une montée potentielle vers le prochain niveau Fibonacci à 61,8%, soit 1,0935. La divergence haussière sur l'indicateur CCI a également soutenu les haussiers. Un rebond à partir du niveau 1,0935 favoriserait le dollar américain et indiquerait une reprise de la tendance à la baisse. Cependant, le contexte d'actualités important de cette semaine est susceptible d'avoir un impact significatif sur la paire EUR/USD.

Rapport Commitment of Traders (COT) :

Au cours de la dernière semaine de reporting, les spéculateurs ont ouvert 6 154 positions longues et 27 934 positions courtes. Le sentiment des traders "Non-commercials" est passé à "baissier". Le nombre total de positions longues détenues par les spéculateurs est maintenant de 159 000, tandis que les positions courtes s'élèvent à 209 000.

Pour la huitième semaine consécutive, les principaux acteurs ont réduit leurs positions sur l'euro. À mon avis, cela suggère le début d'une nouvelle tendance "baissière" ou au moins une forte correction mondiale. Le principal moteur de la baisse du dollar — les attentes d'un assouplissement monétaire par le FOMC — a été intégré dans les prix, et le marché n'a plus de raisons solides d'abandonner massivement le dollar. Bien que de nouvelles raisons puissent émerger avec le temps, un dollar américain plus fort semble plus probable. L'analyse technique indique également le début d'une tendance "baissière", ce qui me conduit à me préparer à une baisse prolongée de la paire EUR/USD.

Calendrier des actualités pour les États-Unis et la zone euro :

• Zone euro – Discours de Christine Lagarde, présidente de la BCE (14h30 UTC)
• États-Unis – Indice PMI des services (14h45 UTC)
• États-Unis – Indice ISM des services (15h00 UTC)

Le calendrier économique du 5 novembre comprend au moins deux entrées très significatives, susceptibles d'influencer modérément le sentiment du marché aujourd'hui.

Prévisions et conseils de trading EUR/USD :

Faites preuve de prudence avec les échanges cette semaine. Les élections américaines et la réunion du FOMC peuvent causer une forte volatilité et des mouvements imprévisibles. Un rebond à partir de 1.0873 pourrait favoriser des positions à l'achat avec une cible de 1.0929–1.0946 sur le graphique horaire.

Les niveaux de Fibonacci sont tracés de 1.1003–1.1214 sur le graphique horaire et de 1.1139–1.0603 sur le graphique 4 heures.