Pada hari Senin, pasangan EUR/USD mulai bergerak kembali menuju zona support 1,0781–1,0797. Rebound baru dari area ini dapat memicu pembalikan yang menguntungkan euro dan memperbarui pergerakan naik yang sangat lemah menuju level retracement Fibonacci 161,8% di 1,0873. Namun, perlu diingat bahwa saat ini para bull sangat lemah, dan tanpa dukungan fundamental yang signifikan, mereka tidak mungkin melakukan serangan penuh.

Struktur wave saat ini jelas. Wave naik terakhir yang selesai (25-30 September) tidak melebihi level puncak wave sebelumnya, sementara wave turun baru (masih terbentuk) menembus titik terendah dari tiga wave sebelumnya. Dengan demikian, pasangan ini saat ini membentuk tren bearish baru, dimulai dengan gelombang pertamanya. Gelombang korektif mungkin akan segera muncul, tetapi bull telah kehilangan inisiatif pasar. Diperlukan upaya yang cukup besar untuk mendapatkannya kembali, yang tampaknya tidak mungkin terjadi dalam waktu dekat.

Tidak ada berita pada hari Senin. Hari ini, para trader akan fokus pada laporan JOLTS AS, yang menunjukkan jumlah lowongan pekerjaan. Jika pembacaan bulan September berada di bawah ekspektasi pasar, para trader bullish dapat melihat minat beli yang diperbarui. Namun, latar belakang fundamental akan jauh lebih luas dan berpengaruh pada hari-hari lain minggu ini. Para trader mungkin memilih untuk menunggu hari Rabu, Kamis, dan Jumat untuk memulai trading secara aktif. Euro menghadapi tekanan berkelanjutan karena kebijakan moneter dari Federal Reserve dan European Central Bank (ECB). Pasar telah memperhitungkan skenario pelonggaran FOMC yang paling dovish, mengalihkan perhatian ke langkah-langkah ECB berikutnya. Analisis teknikal menunjukkan bahwa bahkan zona support yang kuat belum memicu pertumbuhan yang signifikan. Oleh karena itu, berita minggu ini kemungkinan akan menentukan arah pasangan ini, dan penutupan di bawah zona 1,0781–1,0797 harus dianggap serius.

Pada grafik 4 jam, pasangan ini berbalik menguntungkan euro setelah munculnya divergensi bullish lainnya, meskipun kenaikan tersebut tidak berlangsung lama. Pada hari Jumat, divergensi bearish muncul pada kedua indikator, menandakan potensi penurunan menuju level retracement Fibonacci 23,6% di 1.0807. Selain itu, zona support pada grafik per jam tetap krusial. Bull dan bear sedang tarik-menarik dalam kisaran sempit, menunggu berita penting dari Uni Eropa dan AS. Saya percaya kemungkinan penurunan lebih lanjut tetap jauh lebih tinggi daripada pergerakan naik.

Laporan Commitments of Traders (COT):

Selama minggu pelaporan terakhir, spekulan menutup 16.160 posisi long dan membuka 29.514 posisi short. Sentimen kelompok "Non-komersial" berubah menjadi bearish. Jumlah total posisi long yang dipegang oleh spekulan sekarang adalah 153.000, sementara posisi short berjumlah 181.000.

Untuk minggu ketujuh berturut-turut, investor besar semakin mengurangi posisi euro mereka. Menurut pendapat saya, ini mungkin menandakan tren bearish baru atau setidaknya koreksi global yang substansial. Alasan utama penurunan dolar—ekspektasi pelonggaran kebijakan FOMC—sudah diperhitungkan, meninggalkan pasar dengan sedikit alasan untuk menjual dolar secara massal. Meskipun alasan baru bisa muncul seiring waktu, pertumbuhan dolar saat ini lebih mungkin terjadi. Analisis teknikal juga menunjukkan dimulainya tren bearish, yang mengarah pada ekspektasi penurunan berkepanjangan pada pasangan EUR/USD.

Kalender Berita untuk AS dan Zona Euro:

AS – Perubahan Pembukaan Pekerjaan JOLTS (14:00 UTC)

29 Oktober hanya menampilkan satu peristiwa ekonomi dalam kalender, yang perlu menjadi fokus utama para pedagang. Dampak berita terhadap sentimen pasar untuk hari itu diperkirakan akan ringan.

Prediksi dan Tips Trading EUR/USD:

Menjual pasangan ini dimungkinkan jika harga ditutup di bawah zona 1,0781–1,0797 pada grafik per jam, dengan target 1,0729. Membeli pasangan ini adalah opsi jika ada pantulan dari zona 1,0781–1,0797, dengan target 1,0873. Namun, hingga Rabu, aktivitas trading mungkin akan lesu karena berita yang terbatas. Posisi bullish tetap lemah secara default.

Level retracement Fibonacci ditarik antara 1,1003 dan 1,1214 pada grafik per jam, dan antara 1,1139 dan 1,0603 pada grafik 4 jam.