Analisis EUR/USD 5 Menit

Pada hari Senin, pasangan mata uang EUR/USD mencoba memulai koreksi naik baru. Upaya ini tampak relatif lemah, tetapi masih memberikan sedikit harapan bagi euro. Saat ini, kami tidak melihat kebenaran besar, bahkan untuk koreksi. Namun, memang benar bahwa koreksi tidak selalu memerlukan alasan atau pembenaran yang jelas. Para penjual mungkin mulai mengambil keuntungan dari posisi jual, yang mengakibatkan retracement ke atas.

Minggu ini, sangat sedikit peristiwa signifikan yang dijadwalkan di AS dan Zona Euro, yang berarti euro memiliki peluang dukungan yang terbatas. Pasar kemungkinan akan menggunakan setiap koreksi sebagai kesempatan untuk melanjutkan penjualan. Kami tidak percaya hal ini menandai akhir dari tren penurunan euro. Selain itu, pernyataan Presiden Bank Sentral Eropa Christine Lagarde pada hari Senin gagal memberikan katalis pasar yang signifikan.

Sinyal trading pada hari Senin relatif baik. Dengan akurasi tinggi, harga dua kali melambung dari level 1,0533, memungkinkan para trader untuk membuka posisi beli. Meskipun pesanan jual tetap berisiko saat ini, sinyalnya sangat tepat. Harga gagal mencapai zona target terdekat pada percobaan pertama. Pada percobaan kedua, berhasil. Akibatnya, sesi trading pertama mungkin ditutup pada breakeven dengan Stop Loss, sementara sesi trading kedua dapat ditutup dengan keuntungan pada Take Profit. Jika harga terkonsolidasi di atas garis Kijun-sen, mempertimbangkan posisi beli dengan hati-hati dapat dilanjutkan.

Laporan COT

Laporan COT terbaru, tertanggal 12 November, menunjukkan bahwa posisi bersih trader non-komersial tetap bullish untuk waktu yang lama. Upaya terakhir oleh pihak bearish untuk mendapatkan dominasi gagal. Namun, sebulan yang lalu, trader profesional secara signifikan meningkatkan posisi short mereka, menyebabkan posisi bersih menjadi negatif untuk pertama kalinya dalam periode yang lama. Ini menunjukkan bahwa euro sekarang lebih sering dijual daripada dibeli.

Kami masih tidak melihat alasan fundamental untuk penguatan euro, dan analisis teknikal menunjukkan harga tetap dalam zona konsolidasi—pada dasarnya tren datar. Pada kerangka waktu mingguan, jelas bahwa sejak Desember 2022, pasangan ini diperdagangkan antara 1,0448 dan 1,1274. Pasar telah beralih dari fase datar tujuh bulan ke fase 22 bulan. Oleh karena itu, penurunan lebih lanjut tetap mungkin menuju 1,0448, yang hanya berjarak singkat.

Selama minggu pelaporan terakhir, jumlah posisi long di antara kelompok trader non-komersial meningkat sebanyak 100, sementara posisi short menurun sebanyak 14.100, menyebabkan posisi bersih tumbuh sebanyak 14.200. Potensi penurunan euro tetap signifikan.

Analisis EUR/USD 1 Jam

Pada kerangka waktu per jam, pasangan ini terus membentuk tren menurun. Tidak banyak gunanya membahas faktor fundamental dan makroekonomi di balik penurunan dolar dalam jangka menengah—sebagian besar tidak ada. Kami tidak mengharapkan apa pun selain kelanjutan penurunan euro dalam jangka menengah. Setiap hari memperkuat keyakinan kami bahwa pasar telah sepenuhnya memperhitungkan siklus pelonggaran moneter The Fed, dan The Fed tidak menunjukkan urgensi untuk memangkas suku bunga lebih lanjut. Euro hanya bisa berharap untuk koreksi.

Pada 19 November, kami menyoroti level-level berikut untuk trading - 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, 1,0935, 1,1006, serta garis Senkou Span B (1,0767) dan Kijun-sen (1,0575). Garis indikator Ichimoku dapat bergeser sepanjang hari, yang harus dipertimbangkan saat mengidentifikasi sinyal trading. Ingatlah untuk menetapkan pesanan Stop Loss menuju breakeven jika harga bergerak 15 pip ke arah yang diinginkan. Ini akan melindungi dari potensi kerugian jika sinyal terbukti salah.

Hanya beberapa peristiwa sekunder yang dijadwalkan di Zona Euro dan AS pada hari Selasa, yang tidak mungkin menarik perhatian pasar. Laporan inflasi UE mungkin tampak signifikan, tetapi ini akan menjadi perkiraan kedua, yang jarang menyimpang dari yang pertama. Jika terjadi, reaksi pasar bisa terjadi. Namun, tren inflasi tidak lagi menjadi fokus utama bagi ECB.

Penjelasan Grafik:

Level support dan resistance: garis merah tebal di sekitar mana pergerakan dapat berakhir. Mereka bukan sumber sinyal trading.

Garis Kijun-sen dan Senkou Span B: garis indikator Ichimoku yang dipindahkan dari kerangka waktu 4 jam menjadi 1 jam. Ini adalah garis yang kuat.

Level ekstrem: garis merah tipis di mana harga sebelumnya memantul. Mereka adalah sumber sinyal trading.

Garis kuning: Garis tren, saluran tren, dan pola teknikal lainnya.

Indikator 1 pada grafik COT: Ukuran posisi bersih untuk setiap kategori trader.