Analisis EUR/USD 5-Menit

Pada hari Rabu, pasangan mata uang EUR/USD berfluktuasi antara 1.0886 dan 1.0935. Karena tidak ada pembaruan mengenai tarif baru atau sanksi dari Donald Trump sepanjang hari, pasar berhenti menjual dolar. Ini adalah faktor utama di balik pergerakan saat ini. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, data makroekonomi saat ini memiliki sedikit signifikansi.

Kemarin, sebuah laporan inflasi penting dari AS dirilis, menunjukkan penurunan inflasi yang lebih besar dari yang diharapkan. Peningkatan optimisme ini meningkatkan kemungkinan bahwa Federal Reserve akan memangkas suku bunga lebih sering daripada yang diharapkan pasar. Biasanya, ini akan menyebabkan dolar AS melemah; namun, saat ini pasar tampaknya tidak peduli dengan frekuensi dan waktu pemotongan suku bunga Fed yang potensial. Fokus tetap hanya pada tarif Trump.

Pada TF per jam, sulit untuk mengidentifikasi tren yang jelas. Meskipun ada bukti kuat tentang tren naik, menetapkan garis tren atau saluran hampir tidak mungkin. Pergerakan harga sepenuhnya bergantung pada keputusan Trump mengenai kebijakan internasional, dan memprediksi keputusan ini atau waktunya adalah sia-sia. Oleh karena itu, strategi terbaik adalah trading berdasarkan level dan garis indikator Ichimoku.

Pada TF 5 menit, harga memantul dari level 1.0886 dua kali kemarin. Pantulan pertama memiliki sedikit deviasi, sementara yang kedua kurang tepat. Trader bisa saja bertindak berdasarkan sinyal pertama, tetapi harga jatuh hanya 10 pips dari level target. Skenario yang sama terjadi pada kali kedua. Sinyal trading tidak ideal, dan pasar saat ini berperilaku dengan cara yang agak tidak biasa.

Laporan COT

Laporan terbaru Commitment of Traders (COT) bertanggal 4 Maret. Ilustrasi di atas dengan jelas menunjukkan bahwa posisi bersih trader non-komersial telah tetap bullish untuk jangka waktu yang lama; namun, belakangan ini, pihak bearish telah mendapatkan keunggulan. Empat bulan lalu, jumlah posisi short terbuka yang dipegang oleh trader profesional meningkat tajam, menyebabkan posisi bersih menjadi negatif untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. Ini menunjukkan bahwa euro sekarang lebih sering dijual daripada dibeli. Namun demikian, keunggulan pihak bearish dengan cepat berkurang setelah Trump menjabat sebagai presiden AS.

Saat ini, kami tidak melihat faktor fundamental yang akan mendukung penguatan euro. Namun, satu faktor signifikan telah muncul yang berkontribusi pada penurunan dolar AS. Ada kemungkinan pasangan ini akan terus mengalami koreksi selama beberapa minggu atau bulan ke depan, tetapi tren penurunan selama 16 tahun tidak mungkin berbalik dengan cepat.

Saat ini, garis merah dan biru telah bersilangan lagi, menunjukkan bahwa tren pasar sekarang netral. Selama minggu pelaporan terakhir, jumlah posisi long dalam kelompok "non-komersial" meningkat sebanyak 2.500, sementara jumlah posisi short menurun sebanyak 12.800. Akibatnya, posisi bersih meningkat sebanyak 15.300 kontrak lagi.

Analisis EUR/USD 1-Jam

Pada TF per jam, harga terus "meluncur ke luar angkasa," meskipun tidak seagresif sebelumnya. Penurunan kemungkinan akan berlanjut dalam jangka menengah karena perbedaan kebijakan moneter antara ECB dan Fed. Namun, tidak jelas berapa lama pasar akan bereaksi terhadap "faktor Trump." Pergerakan saat ini hanyalah kepanikan pasar, dan ke mana pasangan ini akan bergerak tetap tidak diketahui. Para trader mengabaikan segalanya kecuali pernyataan Trump, dan dolar dijual setiap ada kesempatan.

Untuk 13 Maret, level kunci untuk trading adalah 1.0340-1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0886, 1.0935, 1.1006, 1.1092, bersama dengan garis Senkou Span B (1.0608) dan Kijun-sen (1.0857). Garis indikator Ichimoku dapat bergeser sepanjang hari, yang harus dipertimbangkan saat mengidentifikasi sinyal trading. Ingatlah untuk menetapkan order Stop Loss pada titik impas jika harga bergerak 15 pips ke arah yang benar. Ini akan melindungi dari potensi kerugian jika sinyal ternyata salah.

Zona Euro akan merilis data produksi industri pada hari Kamis, sementara AS akan mempublikasikan indeks PPI dan klaim pengangguran. Ketiga laporan ini bersifat sekunder. Saat ini, pasar sepenuhnya mengabaikan laporan makroekonomi. Oleh karena itu, pergerakan pada hari Kamis kemungkinan juga akan bergantung pada Donald Trump.

Penjelasan Ilustrasi:

• Level Support dan Resistance (garis merah tebal): Garis merah tebal menunjukkan di mana pergerakan mungkin berakhir. Harap dicatat bahwa garis-garis ini bukan sumber sinyal trading.
• Garis Kijun-sen dan Senkou Span B: Garis indikator Ichimoku yang dipindahkan dari T 4 jam ke TF per jam. Ini adalah garis yang kuat.
• Level Ekstrem (garis merah tipis): Garis merah tipis di mana harga sebelumnya memantul. Ini berfungsi sebagai sumber sinyal trading.
• Garis Kuning: Garis tren, kanal tren, atau pola teknis lainnya.
• Indikator 1 pada Grafik COT: Mewakili ukuran posisi bersih untuk setiap kategori trader.