Дүйсенбі күні EUR/USD валюта жұбы да төмендеумен саудаланды. Аптаның бірінші сауда күнінде бірде-бір маңызды оқиға жоспарланған жоқ, дегенмен Еуропалық валюта қайтадан құлдырады. Неліктен? Шындығында, бұл қозғалыста таңқаларлық ештеңе жоқ. Трейдерлердің көпшілігі оқулықтағыдай қозғалыстарға үйренеді-нақты импульс, нақты түзету. Олар екі апталық бір жақты қозғалысты көргенде, олар нарықта бір нәрсе бұзылған сияқты. Біздің көзқарасымыз бойынша, бәрі қатаң түрде жоспар бойынша жүреді. Біз еуропалық валютаның құлдырауының басталуымен аздап болжаған жоқпыз, бірақ тұтастай алғанда ол 2024 жылы пісіп жатты.

Естеріңізге сала кетейік, Еуропалық валюта 2 жыл қатарынан өсті және оның өсуі АҚШ-тағы инфляцияның баяулауы басталғаннан кейін бір айдан кейін басталды. Доллар еуроға, фунтқа немесе иенге қарағанда нарық үшін үлкен мәнге ие болғандықтан, Еуропалық валюта емес, осы уақыт ішінде американдық валюта төмендеді деп айтуға болады. Неліктен доллар құлады? Барлығы да өте қарапайым. Екі жыл бұрын(біз бастапқыда бұл процесс 2024 жылдың басында басталды деп ойлағанымызбен) нарық ФРЖ-ның ақша-несие саясатының болашақ жұмсартылуын бағаға баяу енгізе бастады. Барлық басқа факторлар маңызды болмады, өйткені доллар әлемдік экономика мен әлемдік резервтік валютаның тірегі болып қала береді. Біз еуроның немесе фунттың өсуіне ешқандай себеп жоқ екенін бірнеше рет атап өттік, бірақ екі еуропалық валюта да өсе береді және мұны өте сенімді түрде жасайды.

Нәтижесінде еуровалюта өте көп сатып алынды, ал доллар артық сатылды. Қор нарығы ФРЖ-ның ақша-несие саясатының барлық жұмсартылуын алдын-ала жүзеге асырды және ол басталған кезде(18 Қыркүйек) нарыққа американдық валютаны сатуға негіз жоқ. Бір қарағанда, парадоксалды жағдай-ФРЖ негізгі мөлшерлемені төмендетеді, бұл доллардың құлдырауын тудыруы керек сияқты, бірақ ол екі апта бойы тоқтаусыз өсіп, жолындағы барлық қолдау деңгейлерін бұзды.

Апталық ТФ-да жұптың соңғы бір жарым жылда флэт күйде екендігі де айқын көрінеді. Оның жоғарғы шекарасын 1,1280 деңгейінен, ал төменгі шекарасын 1,0449 деңгейінен өткізуге болады. Бір ай бұрын ФРЖ жұмсарта бастағандықтан және баға диапазонның жоғарғы шекарасына жақын орналасқандықтан, енді төменгі шекараға, кем дегенде, құлдырауды күтуге болады. Сондықтан, жылдың басынан бастап біз ұзақ мерзімді сатылымға дайынбыз. Сол апталық ТФ – да жаһандық трендтің төмендейтіні және соңғы 2 жылдағы барлық жоғары қозғалыс түзету екендігі айқын көрінеді. Демек, бірнеше жылдық перспективада Еуро өзінің соңғы жаһандық минимумынан – 0,9536-дан әлдеқайда төмен түсуі мүмкін. Бұл жоспардың күшін жою үшін апталық немесе күндізгі ТФ-да елеулі іргелі себептер немесе елеулі бұрылыс модельдері қажет болады.

Соңғы 5 сауда күніндегі еуро/доллар валюта жұбының орташа құбылмалылығы 15 қазандағы жағдай бойынша 42 пункт құрайды және «төмен» деп сипатталады. Сейсенбіде 1,0858 және 1,0940 деңгейлері арасындағы жұптың қозғалысын күтеміз. Аға сызықтық регрессия арнасы жоғары бағытталған, бірақ жаһандық төмендеу үрдісі жалғасуда. CCI индикаторы шамадан тыс сатып алу аймағына бірнеше рет кіргеннен кейін, артық сату аймағына барып, екі «бұқа» дивергенциясын құрды – түзету пісіп жатыр.

Жақын қолдау деңгейлері:

S1 – 1,0864

S2 – 1,0803

S3 – 1,0742

Жақын кедергі деңгейлері:

R1 – 1,0925

R2 – 1,0986

R3 – 1,1047

Автордың басқа мақалаларымен танысуға кеңес береміз:

GBP/USD жұбына шолу.15 қазан. Фунттың болашағы еуровалютадан да нашар.

15 қазандағы EUR/USD бойынша сауда ұсыныстары және мәмілелерді талдау.

15 қазандағы GBP/USD бойынша сауда ұсыныстары және мәмілелерді талдау.

Сауда ұсыныстары:

EUR/USD жұбы төмендеу қозғалысын жалғастырады. Соңғы апталарда біз орта мерзімді перспективада еуровалютадан тек құлдырауды күтетінімізді айттық, өйткені жаңа өсу қорқыту сияқты қарапайым болып көрінеді. Нарық ФРЖ мөлшерлемесінің болашақ төмендеуінің барлығын немесе барлығын дерлік пысықтаған болуы мүмкін. Олай болса, доллардың құлдырауына бұдан артық себеп жоқ, бірақ олар бұрын аз болған. Қысқа позицияларды 1,0864 және 1,0803 мақсаттарымен қарастыруға болады. Егер сіз «бір ғана» техникамен сауда жасасаңыз, онда бағаны жылжымалы орта сызықтан жоғары орналастырған кезде ұзын позициялар өзекті болады. Алайда, жақын арада мұндай бекіту түзетуді білдіреді.

Иллюстрацияға түсіндірме:

Сызықтық регрессия арналары-ағымдағы трендті анықтауға көмектеседі. Егер екеуі де бір бағытқа бағытталған болса, онда тренд қазір күшті.

Жылжымалы орта сызық (параметрлер 20.0, smoothed) – қысқа мерзімді тенденцияны және қазір сауда жасау бағытын анықтайды.

Мюррей деңгейлері-қозғалыстар мен түзетулердің мақсатты деңгейлері.

Құбылмалылық деңгейлері (қызыл сызықтар) – бұл құбылмалылықтың ағымдағы көрсеткіштеріне сүйене отырып, жұп алдағы тәулікті өткізетін ықтимал баға арнасы.

CCI индикаторы-оның артық сатылған аймаққа(-250-ден төмен) немесе артық сатып алынған аймаққа (+250-ден жоғары) кіруі трендтің қарама-қарсы жаққа бұрылатынын білдіреді.