Analisis 5-Minit pasangan EUR/USD

Pasangan mata wang EUR/USD gagal menunjukkan pergerakan menarik pada hari Rabu. Walaupun terdapat banyak acara dan laporan yang dijadualkan, hanya satu daripadanya yang menarik perhatian pasaran. Powell dan Lagarde tidak memberikan sebarang kenyataan yang penting atau bermakna. Anggaran kedua bagi PMI perkhidmatan di Jerman dan EU tidak mencetuskan sebarang reaksi pasaran. Laporan pekerjaan ADP untuk sektor swasta AS juga diabaikan. Hanya laporan PMI Perkhidmatan ISM untuk AS yang menyebabkan penurunan dolar, kerana angkanya jauh di bawah jangkaan. Akibatnya, pasangan ini mencatat sedikit kenaikan pada separuh kedua hari itu.

Namun, kenaikan ini tidak memberi kesan yang nyata. Dalam carta masa satu jam, jelas bahawa harga telah bergerak mendatar minggu ini. Pasangan ini kekal dalam keadaan mendatar selama beberapa minggu, walaupun dalam julat yang sedikit lebih luas. Dari pergerakan yang aliran dan volatiliti, kita mempunyai senario "mendatar dalam mendatar"—gabungan yang mengecewakan untuk pedagang. Jelas sekali, berdagang dalam keadaan ini adalah tidak selesa dan sering tidak bermakna. Selepas dua bulan penurunan, pasaran kelihatan sedang berehat dan melakukannya dengan jayanya.

Secara mengejutkan, isyarat dagangan pada hari Rabu hampir sempurna. Pertama, harga melantun dari garisan kritikal yang bersempadan dengan tahap 1.0533. Kemudian, ia melantun dua kali dari kawasan 1.0473–1.0485 sebelum kembali ke zon 1.0526–1.0533. Oleh demikian, pedagang boleh membuka kedudukan jual pada mulanya, kemudian kedudukan beli. Walaupun volatiliti sederhana, kedua-dua dagangan ini boleh menghasilkan keuntungan sebanyak 40–50 pip.

Laporan COT

Laporan terbaharu Komitmen Pedagang (COT) bertarikh 19 November. Data dengan jelas menunjukkan bahawa kedudukan bersih pedagang bukan komersial telah lama berada dalam sentimen kenaikan harga, tetapi sentimen penurunan harga secara beransur-ansur semakin kuat. Sebulan yang lalu, jumlah kedudukan jual dalam kalangan pedagang profesional meningkat secara mendadak, dan buat pertama kali dalam tempoh yang lama, kedudukan bersih menjadi negatif. Ini menunjukkan bahawa euro kini lebih kerap dijual berbanding dibeli.

Kami terus melihat tiada faktor asas yang menyokong pengukuhan euro, dan analisis teknikal menunjukkan tanda-tanda pengukuhan—pergerakan mendatar. Dalam carta masa mingguan, pasangan ini telah berdagang antara 1.0448 dan 1.1274 sejak Disember 2022. Oleh itu, penurunan selanjutnya kekal mungkin. Penembusan di bawah 1.0448 akan membuka ruang baru untuk pergerakan menurun.

Garisan merah dan biru telah bersilang dan menukar kedudukan relatif mereka. Sepanjang minggu laporan terakhir, jumlah kedudukan beli dalam kumpulan bukan komersial menurun sebanyak 5,700, manakala kedudukan jual meningkat sebanyak 29,400, yang membawa kepada penurunan kedudukan bersih sebanyak 35,100.

Analisis EUR/USD carta 1-Jam

Pada carta masa setiap jam, pasangan mata wang ini telah menembusi garisan aliran menurun dan mula membuat pembetulan. Pembetulan ini mungkin berpanjangan dan perlahan atau bersifat sementara. Latar belakang makroekonomi dari AS minggu ini akan mempengaruhi sentimen pasaran. Kami percaya tiada asas untuk pertumbuhan euro yang ketara, jadi kami menunggu tamatnya pembetulan dan meneruskan penurunan pasangan ini ke arah keseimbangan. Sebagai contoh, penembusan di bawah garisan Senkou Span B akan menandakan kemungkinan kesinambungan semula aliran menurun.

Pada 3 Disember, kami menyerlahkan tahap berikut untuk dagangan - 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0485, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, serta garisan Senkou Span B (1.0473) dan Kijun-sen (1.0526). Garisan penunjuk Ichimoku boleh berubah sepanjang hari, jadi ini perlu diambil kira apabila mengenal pasti isyarat dagangan. Jangan lupa letakkan Henti Rugi (SL) pada titik pulangan modal jika harga bergerak 15 titik dalam arah yang betul untuk melindungi daripada potensi kerugian daripada isyarat palsu.

Pada hari Selasa, data makroekonomi paling ketara adalah laporan JOLTS mengenai peluang pekerjaan. Walau bagaimanapun, data ini diterbitkan dengan kelewatan dua bulan, menjadikannya kurang relevan. Reaksi pasaran mungkin hanya berlaku dalam kes sisihan yang ketara berbanding ramalan.

Penerangan Rajah:

• Tahap Sokongan dan Rintangan (garisan merah tebal): Kawasan utama di mana pergerakan harga mungkin terhenti. Bukan sumber isyarat dagangan.
• Garisan Kijun-sen dan Senkou Span B: Garisan penunjuk Ichimoku yang dipindahkan dari carta masa H4 ke carta setiap jam, berfungsi sebagai tahap kuat.
• Tahap Ekstrem (garisan merah nipis): Titik di mana harga telah melantun sebelum ini. Ia boleh berfungsi sebagai sumber isyarat dagangan.
• Garisan Kuning: Garisan aliran, saluran, atau corak teknikal lain.
• Penunjuk 1 pada Carta COT: Mencerminkan saiz kedudukan bersih setiap kategori pedagang.