Analisis 5-Minit EUR/USD

Pasangan mata wang EUR/USD mengalami penurunan pada hari Isnin dan Selasa. Walaupun euro kehilangan kira-kira 100 pip dalam dua hari dagangan terakhir tahun ini, ia masih berada dalam julat mendatar dari 1.0340 hingga 1.0450. Dalam dua hari yang lalu, euro hanya jatuh dari sempadan atas julat ini ke sempadan bawah. Ada kemungkinan ia melantun semula dari sempadan bawah dan naik kembali ke sempadan atas. Namun, dalam jangka masa sederhana, aliran penurunan kekal stabil, dan ia mungkin hanya soal masa sebelum paras 1.0340 ditembusi, yang berpotensi membawa kepada penurunan seterusnya ke arah sasaran 1.0000. Fakta bahawa peserta pasaran terus menjual euro secara aktif walaupun menjelang Tahun Baru amat bermakna.

Tiada laporan makroekonomi atau peristiwa fundamental yang penting diterbitkan sama ada di Zon Euro atau AS dalam dua hari dagangan yang lepas, jadi tidak banyak untuk dianalisis.

Pada hari Selasa, satu isyarat boleh diperdagangkan dijana. Semasa sesi Eropah, harga berlegar-legar di sekitar garis kritikal. Walau bagaimanapun, dalam sesi AS awal, ia melantun dari tahap ini dan mula bergerak ke bawah. Menjelang akhir hari, harga telah mencapai julat 1.0340–1.0366, di mana keuntungan boleh dikunci.

Laporan COT

Laporan terbaru Komitmen Pedagang (COT) bertarikh 17 Disember. Seperti yang ditunjukkan dalam carta di atas, kedudukan bersih pedagang bukan-komersial telah secara konsisten menaik, tetapi penurunan harga akhirnya mendapat kelebihan. Dua bulan dahulu, terdapat peningkatan yang ketara dalam bilangan kedudukan beli yang dibuka oleh pedagang profesional, menjadikan kedudukan bersih menjadi negatif buat pertama kalinya sejak sekian lama. Ini menunjukkan bahawa euro kini dijual lebih kerap berbanding dibeli.

Kini, tidak ada faktor fundamental yang menyokong pengukuhan euro, dan analisis teknikal mencadangkan bahawa pasangan mata wang ini kekal dalam zon pengukuhan, yang bermakna ia mengalami aliran mendatar. Dari segi carta masa mingguan, adalah ketara bahawa pasangan ini telah didagangkan antara 1.0448 dan 1.1274 sejak Disember 2022. Oleh itu, penurunan lebih lanjut lebih berkemungkinan, dan jika harga menembusi tahap 1.0448, ia boleh membuka peluang penurunan baru untuk euro.

Kini, garis merah dan biru pada carta COT telah bersilang antara satu sama lain, menunjukkan aliran pasaran yang menurun. Dalam minggu pelaporan terakhir, bilangan kedudukan beli dalam kumpulan bukan-komersial menurun sebanyak 4,700, manakala kedudukan jual jatuh sebanyak 14,400. Hasilnya, kedudukan bersih meningkat hampir 10,000, tetapi ini tidak mengubah aliran keseluruhan.

Analisis EUR/USD 1-Jam

Pada carta masa setiap jam, pasangan mata wang ini terus berdagang dalam julat mendatar. Kami menjangka penurunan sederhana akan diteruskan tanpa mengira julat ini. Rizab Persekutuan dijangka mengurangkan kadar faedah hanya 1–2 kali pada 2025, yang jauh lebih agresif berbanding senario yang sedang dinilai dalam pasaran. Kami masih tidak melihat sebarang justifikasi untuk kenaikan yang ketara dalam euro. Selain itu, euro telah berdepan kesukaran untuk keluar daripada julat 1.0340–1.0366. Semasa tempoh cuti, aliran mendatar diperhatikan, yang agak logik.

Untuk 2 Januari, kami menekankan tahap dagangan berikut: 1.0195, 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0485, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, dan 1.0889. Kami juga menyebutkan Senkou Span B pada 1.0440 dan Kijun-sen pada 1.0402. Sila ingat bahawa tahap dan garis ini boleh berubah sepanjang hari, yang perlu dipertimbangkan ketika menentukan isyarat dagangan. Sentiasa tetapkan pesanan Stop Loss kepada pulang modal apabila harga telah bergerak 15 pip memihak kepada anda. Ini akan membantu melindungi daripada kemungkinan kerugian sekiranya isyarat itu ternyata palsu.

Pada hari Khamis, Jerman dan Zon Euro akan mengeluarkan anggaran akhir Indeks Pembelian Pengurus Pembuatan (PMI) untuk bulan Disember, tetapi kami menganggap angka ini tidak begitu penting. Begitu juga di Amerika Syarikat, laporan mengenai tuntutan pengangguran dan anggaran semula PMI pembuatan Disember akan diterbitkan, yang juga kami anggap sebagai maklumat sekunder.

Penerangan Ilustrasi:

• Tahap Sokongan dan Rintangan (garis merah tebal): Garis merah tebal menunjukkan di mana pergerakan mungkin berakhir. Sila ambil perhatian bahawa garis ini bukan sumber isyarat dagangan.
• Garis Kijun-sen dan Senkou Span B: Garis penunjuk Ichimoku yang dipindahkan dari carta masa 4-jam ke carta masa setiap jam. Ini adalah garis yang kuat.
• Tahap Ekstrim (garis merah nipis): Garis merah nipis di mana harga telah melonjak sebelum ini. Ini berfungsi sebagai sumber isyarat dagangan.
• Garis Kuning: Garis trend, saluran aliran, atau sebarang pola teknikal lain.
• Penunjuk 1 pada Carta COT: Mewakili saiz kedudukan bersih untuk setiap kategori pedagang.