Analisis Dagangan Hari Khamis

Carta 1 Jam pasangan EUR/USD

Pasangan mata wang EUR/USD meningkat ke paras 1.0804 pada hari Khamis. Secara semula jadi, kenaikan euro yang tidak dijangka dan agak ketara ini (atau lebih tepatnya, penyusutan dolar) hanya boleh dicetuskan oleh satu individu—Donald Trump. Pada waktu malam, beliau mengumumkan tarif baharu ke atas import ke Amerika Syarikat, dan kali ini ia menyasarkan semua kenderaan buatan luar negara. Elon Musk sedang meraikannya, manakala dolar kembali merosot, memandangkan pasaran berulang kali menunjukkan reaksi yang sangat negatif terhadap dasar perdagangan presiden baharu AS ini. Namun begitu, perlu dinyatakan bahawa kejatuhan dolar kali ini tidaklah terlalu mendadak, dan mata wang AS telah menunjukkan kenaikan—walaupun dalam bentuk pembetulan—selama hampir dua minggu. Kami telah pun menyatakan bahawa tarif yang dikenakan oleh Trump merupakan faktor negatif jangka pendek terhadap ekonomi AS. Namun begitu, dolar tidak akan susut sebanyak 10 sen dalam tempoh beberapa bulan jika ekonomi tidak mengalami penguncupan dan tiada bukti makroekonomi yang menunjukkan kemerosotan. Ekonomi Amerika Syarikat malah mencatatkan pertumbuhan yang lebih kukuh daripada jangkaan pada suku keempat.

Graf Carta 5-Minit pasangan EUR/USD

Pada hari Khamis, satu isyarat dagangan yang kukuh dan tiga isyarat sederhana telah terbentuk pada carta masa 5 minit. Lantunan pertama dari paras 1.0733 sahaja telah menawarkan peluang keuntungan yang sangat baik. Namun begitu, isyarat tersebut terbentuk pada waktu malam, jadi kemungkinan hanya segelintir pedagang yang sempat memanfaatkannya. Sepanjang hari, harga berulang kali melantun dari kawasan 1.0797–1.0804 dan berjaya menembusinya sekali. Namun pada ketika itu, momentum kenaikan telah pun mula pudar.

Strategi Dagangan untuk Hari Jumaat:

Pada carta masa setiap jam, pasangan EUR/USD masih berada dalam aliran menurun jangka sederhana, walaupun peluang untuk aliran ini diteruskan semakin berkurangan. Memandangkan latar belakang asas dan makroekonomi masih banyak memihak kepada dolar AS berbanding euro, kami terus menjangkakan penurunan. Namun begitu, Trump terus menekan dolar ke bawah melalui keputusan tarif yang berulang serta kenyataan beliau mengenai bagaimana dunia sepatutnya diatur untuk memenuhi kepentingan Amerika Syarikat. Asas dan makroekonomi kini dibayangi oleh politik dan geopolitik, maka kami tidak menjangkakan sebarang pengukuhan ketara dolar buat masa ini.

Pada hari Jumaat, euro mungkin menyambung penurunannya, memandangkan aliran menurun telah mula terbentuk pada rangka masa setiap jam. Dolar kini berada dalam keadaan terlebih jual dan telah menyusut dengan terlalu mendadak serta tanpa justifikasi kukuh dalam beberapa minggu kebelakangan ini. Maka, pembetulan berterusan dijangka berlaku.

Pada carta masa 5 minit, paras-paras berikut perlu dipantau: 1.0433–1.0451, 1.0526, 1.0596, 1.0678, 1.0726–1.0733, 1.0797–1.0804, 1.0859–1.0861, 1.0888–1.0896, 1.0940–1.0952, 1.1011 dan 1.1048. Bagi hari Jumaat, satu-satunya siaran penting di Zon Euro ialah kadar pengangguran Jerman, manakala di AS, tumpuan akan diberikan kepada indeks PCE dan indeks sentimen pengguna Universiti Michigan. Kami berpendapat bahawa indeks yang terakhir itu adalah lebih signifikan antara keduanya.

Peraturan Penting Sistem Dagangan:

1. Kekuatan Isyarat: Semakin singkat masa yang diambil untuk sesuatu isyarat terbentuk (lantunan semula atau penembusan), semakin kuat isyarat tersebut.
2. Isyarat Palsu: Jika dua atau lebih dagangan berhampiran sesuatu paras menghasilkan isyarat palsu, maka isyarat seterusnya dari paras tersebut harus diabaikan.
3. Pasaran Mendatar: Dalam keadaan mendatar, pasangan mata wang boleh menghasilkan banyak isyarat palsu atau tiada isyarat langsung. Sebaiknya hentikan dagangan sebaik sahaja terdapat tanda awal pasaran mendatar.
4. Waktu Dagangan: Buka dagangan antara permulaan sesi Eropah hingga pertengahan sesi A.S., kemudian tutup semua kedudukan secara manual.
5. Isyarat MACD: Pada carta masa setiap jam, hanya dagangkan isyarat MACD ketika berlaku volatiliti yang baik dan aliran yang jelas yang disahkan oleh garisan aliran atau saluran aliran.
6. Paras Berhampiran: Jika dua paras terlalu hampir (antara 5–20 pip), anggap ia sebagai satu zon sokongan atau rintangan.
7. Henti Rugi (SL): Tetapkan paras Henti Rugi kepada titik pulang modal (breakeven) selepas harga bergerak 15 pip ke arah yang dikehendaki.

Elemen Utama Carta:

Tahap Sokongan dan Rintangan: Ini adalah tahap sasaran untuk membuka atau menutup posisi dan juga boleh berfungsi sebagai titik untuk meletakkan pesanan Ambil Untung (TP).

Garis Merah: Saluran atau garisan aliran yang menunjukkan aliran semasa dan arah pilihan untuk berdagang.

Penunjuk MACD (14,22,3): Histogram dan garisan isyarat yang digunakan sebagai sumber tambahan isyarat dagangan.

Acara dan Laporan Penting: Ditemui dalam kalendar ekonomi, ini boleh mempengaruhi pergerakan harga dengan banyak. Berhati-hati atau keluar dari pasaran semasa ia diumumkan untuk mengelakkan pembalikan mendadak.

Pedagang baharu forex harus ingat bahawa tidak setiap dagangan akan menguntungkan. Membangunkan strategi yang jelas dan mengamalkan pengurusan wang yang betul adalah penting untuk kejayaan dagangan jangka panjang.