Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в пятницу стремилась начать коррекцию и даже выполнила закрепление над уровнем 1,3151. Однако процесс роста не был продолжен, так как информационный фон из США вернул на рынок медведей, которые также были готовы к небольшой паузе. Закрепление котировок под уровнем 1,3151 позволяет рассчитывать на падение в направлении коррекционного уровня 127,2% – 1,3054. Отбой курса пары от этого уровня вновь позволит ожидать коррекцию с целью 1,3151. Тренд меняется на «медвежий».

Ситуация с волнами не вызывает никаких вопросов. Последняя завершенная волна вверх (26 сентября) не пробила пик предыдущей волны, а формирующаяся в данное время волна вниз с легкостью пробила лоу предыдущей волны, который был расположен на уровне 1,3311. Таким образом, «бычий» тренд в данное время считается завершенным, началось формирование «медвежьего» тренда.

В пятницу, как я уже говорил, информационный фон вновь был на стороне трейдеров-медведей. Отчеты по пэйроллсам и безработице оказались гораздо лучше ожиданий рынка. Новых рабочих мест было создано 254 тысячи вместо 140 тысяч, которые ожидали трейдеры, а значения последних двух отчетов были пересмотрены в большую сторону. Таким образом, медведи имели все необходимые основания, чтобы продолжать проводить атаки. Однако на этой неделе рынок будет пристально следить и готовится к отчету по инфляции. Темпы смягчения ДКП ФРС являются очень важными, а инфляция имеет прямое влияние на них наравне с рынком труда и безработицей. Данные по безработице и рынку труда позволяют FOMC проводить более сдержанное смягчение и не спешить. Но инфляция, которая подходит к целевому уровню, может склонить чашу весов на другую сторону. Если инфляция опустится до 2,3% или ниже, то ФРС может провести снижение ставки на 0,50% на следующем заседании, а доллар США может вновь оказаться под давлением. Этого давления вряд ли хватит, чтобы отменить только начавший формироваться «медвежий» тренд, но сильную коррекционную волну мы можем увидеть.

На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американца и закрепление под уровнем коррекции 76,4% – 1,3314. Таким образом, процесс падения может быть продолжен в направлении следующего уровня 1,3044. Новых назревающих дивергенций сегодня не наблюдается, но в последние недели было образовано достаточно «медвежьих» сигналов. Отбой котировок от уровня 1,3044 позволит ожидать некоторый рост, но медведям очень важно закрыться под этим уровнем, чтобы продолжить падение в направлении уровня Фибо 61,8% – 1,2745.

Отчет Commitments of Traders (COT):

Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало более «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 6144 единицы, а количество Short – сократилось на 629 единиц. Таким образом, две недели профессиональные игроки сокращали Long и наращивали Short, но сейчас вновь принялись за покупки британца. Быки по-прежнему обладают солидным преимуществом. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов составляет 93 тысячи: 161 тысяча против 68 тысяч.

На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения, но отчеты COT пока говорят об обратном. За последние 3 месяца количество Long-контрактов выросло с 135 тысяч до 161 тысячи, а количество Short – с 50 тысяч до 68 тысяч. Я считаю, что с течением времени профессиональные игроки будут избавляться от Long-позиций или же наращивать Short-позиции, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Графический анализ указывает, что этот процесс может начаться уже в ближайшее время.

Календарь новостей для США и Великобритании:

В понедельник календарь экономических событий не содержит в себе ни одной важной записи. Влияние информационного фона на настроение рынка сегодня будет отсутствовать.

Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам:

Продажи пары были возможны при отбое на часовом графике от уровня 1,3425 с целями 1,3357 и 1,3259. Обе цели отработаны. Закрытие под 1,3259 давало возможность продолжать продажи с целью 1,3151. Закрытие под 1,3151 – с целью 1,3054. Все цели, кроме последней, отработаны. Считаю, что продажи можно закрывать. Покупки станут возможны при отбое от уровня 1,3054 или от уровня 1,3044 с целью 1,3151.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,2892–1,2298 на часовом графике и по 1,4248–1,0404 на 4-часовом.