Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD в течение вторника все-таки немного успокоилась, но техническая картина не предвещает ничего хорошего. Как и фундаментальный фон. Начнем с технической картины. На часовом ТФ сформировался классический «бычий флаг», который является предвестником нового роста. Эту формацию также можно называть треугольником или сужающимся треугольником. Суть от этого не меняется. Напомним, что преодоление верхней границы будет означать возобновление восходящего движения. Однако нередко цена сначала пробивает ложно нижнюю, а затем уже летит вверх. Поэтому в ближайшее время – внимание и готовность номер 1.

Что касается фундамента, то Трамп собирается ответить на ответные тарифы Китая и, похоже, вся эта история будет длиться еще очень долго. Напомним, что любые новые тарифы со стороны США неминуемо провоцировали падение доллара. Таким образом, в ближайшее время вполне можно ожидать нового обвала американской валюты, хоть это и не соответствует старшим ТФ. Тем более, что Евросоюз также готовит ответные тарифы, а Трамп угрожает и против ЕС ввести дополнительные пошлины. Макроэкономический фон во вторник отсутствовал, поэтому тут анализировать нечего.

На 5-минутном ТФ было сформировано несколько торговых сигналов. Все – в области 1,0949-1,0963. Сначала два дублирующих друг друга сигнала на покупку, затем два подряд на продажу. Первые два сигнала позволяли открыть одну длинную позицию, но она закрылась по Stop Loss в безубытке. Последние два сигнала позволяли открыть две короткие позиции, но цена лишь вечером сумела отработать(с небольшой погрешностью) ближайший целевой уровень 1,0886. Таким образом, эта сделка и была единственной прибыльной.

Отчет COT:

Последний отчет COT датирован 1 апреля. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время оставалась «бычьей», медведи с трудом перешли в зону собственного превосходства, но сейчас быки вновь владеют инициативой. Преимущество медведей тает на глазах после того, как Трамп вступил в должность президента США, а доллар с тех пор падает в бездну. Мы не можем сказать, что падение американской валюты однозначно продолжится, а отчеты COT – отображают настроение крупных игроков, которое в текущих обстоятельствах может очень быстро меняться.

Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато появился один очень весомый фактор для падения американской. Может быть, еще несколько недель или месяцев пара будет корректироваться, но 16-летний нисходящий тренд не отменится так быстро.

В данное время красная и синяя линии вновь пересеклись, поэтому тенденция на рынке сейчас уже «бычья». В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы Non-commercial сократилось на 6,5 тысячи, а количество шортов – выросло на 7,1 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 13,6 тысячи контрактов.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 9 апреля. Американский цирк.

Обзор пары GBP/USD. 9 апреля. Дезинформация, слухи, фейки, мнения.

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 9 апреля.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара EUR/USD очень быстро возобновила восходящее движение, как только Трамп начал вводить новые тарифы. Мы считаем, что падение возобновится в среднесрочной перспективе из-за разницы в монетарной политике ЕЦБ и ФРС, однако неизвестно, сколько еще рынок будет отрабатывать только «фактор Трампа». И где после этого окажется валютная пара. В данное время на рынках царит паника и хаос, поэтому если раньше мы не брались прогнозировать дальнейшее движение цены, то сейчас – тем более. Мы можем посоветовать сейчас лишь ждать, когда «кризис» минует или хотя бы пойдет на спад.

На 9 апреля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0461, 1,0524, 1,0585, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0823, 1,0886, 1,0949, 1,1006, 1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1234, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0797) и Киджун-сен (1,0966). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop-Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

В среду из более или менее важных событий можно отметить лишь протокол ФРС, но вряд ли хоть кто-то из участников рынка обратит на него хоть какое-то внимание. Таким образом, если сегодня поступят новости о новых тарифах, возможны новые полеты. Если нет – рынок продолжит торговать в спокойном режиме.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров.