یورو/امریکی ڈالر کا 5 منٹ کا تجزیہ

یورو/امریکی ڈالر کی کرنسی کے جوڑے نے جمعرات کے سیشن کے دوران معمولی اصلاح کی کوشش کی لیکن بالآخر دن کے اختتام تک اپنی مقامی سطح پر واپس آگئی۔ میکرو اکنامک پس منظر نسبتاً بھرپور تھا، لیکن حقیقی طور پر چند اہم رپورٹیں تھیں۔ ان میں سے، ہم یورو زون کی جی ڈی پی رپورٹ کو نمایاں کر سکتے ہیں، جو دوسرے تخمینہ کے طور پر شائع ہوئی، تمام تخمینوں میں معروضی طور پر سب سے کم اہم ہے۔ یورو زون کی صنعتی پیداوار کی رپورٹ، جس نے حیرت انگیز طور پر پیشین گوئیوں سے کم کارکردگی کا مظاہرہ کیا، نے بھی توجہ حاصل کی۔ نتیجے کے طور پر، امریکی ڈالر اپنی ریلی کو جاری رکھ سکتا ہے، جو ڈیڑھ ماہ سے جاری ہے، یہاں تک کہ یورپی سیشن کے دوران بھی۔

دن کے آخر میں، تاجروں کو جیروم پاول کی تقریر کا انتظار تھا۔ ایف ای ڈی چیئر نے اس بات کا اعادہ کیا کہ افراط زر ایک اہم اشارے ہے جس پر فیڈرل ریزرو مالیاتی پالیسی کے فیصلے کرتے وقت غور کرتا ہے۔ انہوں نے نوٹ کیا کہ مستحکم لیبر مارکیٹ اب افراط زر کے دباؤ میں حصہ نہیں لے رہی ہے۔ پاول نے امریکی معیشت کی حالت کی تعریف کی اور کہا کہ ایف ای ڈی کو کلیدی شرح کو تیزی سے کم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح، پاول کی تقریر واضح طور پر ہاکی یا "اعتدال پسند" تھی جس کی وجہ سے فوری طور پر امریکی ڈالر مزید مضبوط ہوا۔ مزید برآں، ڈالر اب آرام سے بڑھنا جاری رکھ سکتا ہے کیونکہ مارکیٹ کو یقین ہے کہ فیڈ شرح 2024 کے دوران جتنی تیزی سے پہلے کی توقع کی گئی تھی کم نہیں کرے گا۔

کل تجارتی اشارے بالکل خراب تھے۔ تاجروں نے 1.0533 کی سطح کو نظر انداز کر دیا، اور جوڑے کا اضافہ کسی بھی واقعے سے نہیں ہوا، جس کی وجہ سے پیش گوئی کرنا مشکل ہو گیا۔ ان تجارتی سگنلز کے نتیجے میں ممکنہ طور پر نقصان نہیں ہوا لیکن شاید ہی کوئی منافع حاصل ہوا۔

سی او ٹی رپورٹ

تاجروں کی تازہ ترین کمٹمنٹس (سی او ٹی) کی رپورٹ 5 نومبر کی ہے۔ غیر تجارتی تاجروں کی نیٹ پوزیشن طویل عرصے سے تیز رہی، بئیرز غلبہ حاصل کرنے میں ناکام رہے۔ تاہم، تین ہفتے قبل، پیشہ ور تاجروں نے اپنی مختصر پوزیشنوں میں نمایاں اضافہ کیا، جس سے طویل عرصے میں پہلی بار خالص پوزیشن منفی ہو گئی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یورو اب خریدے جانے سے زیادہ کثرت سے فروخت ہو رہا ہے۔

ہمیں اب بھی یورو کی مضبوطی میں معاونت کرنے والے کوئی بنیادی عوامل نظر نہیں آتے، جبکہ تکنیکی تجزیہ استحکام کی نشاندہی کرتا ہے—ایک فلیٹ مارکیٹ۔ ہفتہ وار ٹائم فریم پر، جوڑا دسمبر 2022 سے 1.0448 اور 1.1274 کے درمیان ٹریڈ کر رہا ہے، مؤثر طریقے سے 7-ماہ سے 20-ماہ کی رینج میں تبدیل ہو رہا ہے۔ 1.0448 کی طرف بڑھنے کا امکان زیادہ ہے۔

فی الحال، سرخ اور نیلی لکیریں کراس کر چکی ہیں اور پوزیشن کو تبدیل کر چکی ہیں۔ گزشتہ رپورٹنگ ہفتے کے دوران، نان کمرشل گروپ میں لمبی پوزیشنوں کی تعداد میں 600 کا اضافہ ہوا، جبکہ شارٹ پوزیشنز میں 28,000 کی کمی واقع ہوئی، جس کے نتیجے میں 27,400 کی خالص کمی واقع ہوئی۔ یورو میں اب بھی مزید کمی کا قوی امکان ہے۔

یورو/امریکی ڈالر کا 1 گھنٹے کا تجزیہ

یہ جوڑا گھنٹہ وار چارٹ پر ایک نیا نیچے کی طرف رجحان بنا رہا ہے۔ ڈالر کی درمیانی مدت میں گراوٹ کے بنیادی اور میکرو اکنامک منطق پر بحث کرنا بے معنی ہے، کیونکہ ایسا کوئی نہیں ہے۔ ہم درمیانی مدت میں یورو کی کمی کے تسلسل کے سوا کچھ نہیں توقع کرتے ہیں۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ، یہ تیزی سے واضح ہوتا جا رہا ہے کہ Fed کے مانیٹری نرمی کے چکر میں مارکیٹ پہلے ہی پوری طرح سے قیمتیں طے کر چکی ہے۔ دریں اثنا، فیڈ شرحوں کو کم کرنے میں کوئی عجلت نہیں دکھاتا، یہ اقدام پہلے سے ہی ہے۔

15 نومبر کے لیے، ہم ٹریڈنگ کے لیے درج ذیل لیولز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں: 1.0485, 1.0533, 1.0581, 1.0658–1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006 اس کے ساتھ سینکو اسپین بی (1.0767) اور کجون سین (1.0612) لائنیں اچیموکو اشارے کی لکیریں دن بھر بدل سکتی ہیں، جن پر تجارتی سگنلز کی شناخت کرتے وقت غور کیا جانا چاہیے۔ اگر قیمت مطلوبہ سمت میں 15 پِپس بڑھ جائے تب بھی ٹوٹنے کے لیے سٹاپ لاس آرڈر سیٹ کرنا نہ بھولیں۔ اگر سگنل غلط نکلے تو یہ ممکنہ نقصانات سے بچانے میں مدد کرتا ہے۔

جمعہ کے روز، یوروزون میں کوئی اہم یا دلچسپ ایونٹ شیڈول نہیں ہے، جبکہ US خوردہ فروخت اور صنعتی پیداوار سے متعلق رپورٹیں جاری کرے گا۔ ہمیں یقین نہیں ہے کہ یہ رپورٹس مارکیٹ کے جذبات کو یکسر تبدیل کر سکتی ہیں، جو کہ امریکی ڈالر کی خریداری کے ساتھ مضبوطی سے منسلک ہے۔

چارٹ کی وضاحت:

سپورٹ اور مزاحمت کی سطح: موٹی سرخ لکیریں جن کے گرد حرکت ختم ہو سکتی ہے۔ وہ تجارتی سگنل کے ذرائع نہیں ہیں۔

Kijun-sen اور Senkou Span B لائنیں: Ichimoku انڈیکیٹر لائنیں 4 گھنٹے سے 1 گھنٹے کے ٹائم فریم میں منتقل کی گئیں۔ یہ مضبوط لکیریں ہیں۔

انتہائی سطحیں: پتلی سرخ لکیریں جہاں قیمت پہلے بڑھ گئی تھی۔ وہ تجارتی سگنل کے ذرائع ہیں۔

پیلی لکیریں: ٹرینڈ لائنز، ٹرینڈ چینلز اور دیگر تکنیکی پیٹرن۔

COT چارٹس پر اشارے 1: تاجروں کے ہر زمرے کے لیے خالص پوزیشن کا سائز۔