Na sexta-feira, o par EUR/USD voltou à zona de suporte entre 1,0781 e 1,0797. Uma recuperação a partir dessa área poderia sinalizar uma nova reversão em favor do euro e um possível movimento de alta rumo ao nível de retração de 161,8%, em 1,0873. No entanto, caso o par se consolide abaixo dessa região, a probabilidade de uma nova queda em direção ao nível de Fibonacci de 261,8%, em 1,0662, aumentaria. O sentimento dos investidores permanece fortemente baixista.

A estrutura das ondas está clara. A última onda ascendente completada (de 25 a 30 de setembro) não superou o pico anterior, enquanto a nova onda descendente (ainda em formação) rompeu as mínimas das três ondas anteriores. Isso sugere que o par está atualmente formando uma nova tendência de baixa, especificamente a primeira onda dessa tendência. Embora possa surgir uma onda corretiva em breve, os compradores perderam o controle do mercado, e recuperá-lo exigiria um esforço considerável, algo improvável neste estágio.

As notícias de sexta-feira tiveram pouco impacto no sentimento dos traders, e a atividade foi baixa. Os compradores conseguiram evitar uma consolidação abaixo da zona de 1,0781 – 1,0797, o que oferece uma pequena chance de recuperação. O contexto de notícias desta semana é robusto, embora a segunda-feira esteja sem eventos relevantes. Amanhã também apresenta poucos eventos significativos, então os principais movimentos e anúncios estão previstos para ocorrer entre quarta e sexta-feira.

Durante a segunda e terça-feira, os compradores precisam se manter acima da zona de 1,0781 – 1,0797. O movimento adicional dependerá dos dados que forem divulgados; resultados fracos dos EUA e da UE podem desencadear novas pressões de venda, e a zona de suporte de 1,0781 – 1,0797 pode não conseguir proteger o euro de uma nova queda. Caso os relatórios sejam desfavoráveis ao dólar, os compradores podem conseguir formar uma onda corretiva, embora essa onda ainda seja apenas uma correção.

No gráfico de 4 horas, o par se inverteu em favor do euro, após uma divergência de alta, embora o crescimento tenha sido de curta duração. Na sexta-feira, divergências de baixa apareceram em ambos os indicadores, sinalizando uma potencial queda em direção ao nível de retração de 23,6%, em 1,0807. A zona de suporte na tabela horária permanece expressiva, com tanto os touros quanto os ursos em uma faixa estreita, enquanto aguardam os principais dados econômicos da UE e dos EUA.

Relatório COT:

Na última semana, os especuladores encerraram 16.160 posições compradas e abriram 29.514 posições vendidas, mudando o sentimento do grupo "Não Comercial" para baixista. O total de posições compradas entre os especuladores agora é de 153.000, enquanto as posições vendidas somam 181.000.

Pela sétima semana consecutiva, grandes players estão reduzindo suas participações no euro. Essa tendência pode sinalizar um novo movimento de baixa ou, no mínimo, uma correção global significativa. O principal fator que anteriormente impulsionou a queda do dólar — expectativas de flexibilização pelo FOMC — já foi precificado. Embora novos motivos possam surgir com o tempo, o fortalecimento do dólar é atualmente mais provável. A análise técnica também aponta para o início de uma tendência de baixa, sugerindo um declínio prolongado

Calendário de notícias dos EUA. e da UE:

O calendário econômico para 28 de outubro não contém entradas notáveis. Não haverá impacto significativo do histórico de notícias sobre o sentimento do mercado hoje.

EUR/USD - Previsão e Dicas para os Traders:

Oportunidades de venda podem surgir se o par fechar abaixo da zona 1,0781 - 1,0797 na tabela horária, tendo como alvo 1,0729. Oportunidades de compra são possíveis com uma recuperação a partir da área de 1,0781 - 1,0797, visando 1,0873. No entanto, a atividade pode ser fraca até quarta-feira, devido às notícias limitadas.

Os níveis de retração de Fibonacci são baseados em 1,1003 - 1,1214 no gráfico horário e 1,1139 - 1,0603 no gráfico de 4 horas.