ФОМО-трейдинг: советы экспертов по преодолению страха упущенной выгоды

Психологический фактор в торговле не менее важен, чем знания, навыки и опыт. Начинающим трейдерам бывает сложно побороть свои базовые инстинкты и заключать сделки с «холодной» головой.

Тем не менее, этому обязательно нужно учиться. Так как именно чрезмерная эмоциональность зачастую не дает трейдеру вовремя входить в позиции и выходить из них. Одна из проблем, которые нужно решить трейдеру – это побороть свои страхи.

Об этом мы и поговорим в данной статье. Узнать больше о различных стратегиях трейдинга и их основных составляющих можно, ознакомившись со статьей «Что такое трейдинг».

Что значит ФОМО?

В мире инвестирования мало что вызывает столько эмоций, как страх упустить возможность, или ФОМО-эффект. ФОМО - это заимствованная из английского языка аббревиатура FOMO, которая расшифровывается как Fear Of Missing Out, что можно дословно перевести как "боязнь упустить", однако более корректным и популярным является вариант перевода - "синдром упущенной выгоды". ФОМО-трейдинг - это термин, используемый для описания импульсивных сделок, основанных на страхе, что если вы не начнете действовать сейчас, то упустите потенциально выгодную возможность. Это явление может оказать значительное влияние на ваш финансовый успех и благополучие, часто приводя к неправильному принятию решений и печальным результатам.

Мир инвестиций полон взлетов и падений, и вполне естественно, что мы хотим участвовать в захватывающих моментах, когда стоимость актива стремительно растет. Но проблема с принятием решений, основанных на эмоциональной реакции, заключается в том, что это часто приводит к иррациональному поведению, которое может негативно повлиять на вашу инвестиционную стратегию. В этой статье мы рассмотрим психологию, лежащую в основе ФОМО-трейдинга, как распознать его признаки, а также советы экспертов по выработке дисциплинированного подхода к инвестированию, который поможет вам преодолеть этот эффект.

Что такое ФОМО-эффект?

Первый шаг в борьбе с ФОМО-торговлей - это понимание психологических факторов, которые ее вызывают. Страх - это сильная эмоция, которая может затуманить наши суждения и заставить нас принимать импульсивные решения без учета долгосрочных последствий. В контексте инвестирования FOMO может быть особенно опасен, поскольку он может привести к погоне за высокорискованными инвестициями в надежде получить быструю прибыль.

Одна из причин, по которой синдром упущенной выгоды так распространен в мире инвестиций, заключается в том, что он питается нашей естественной склонностью сравнивать себя с другими. Когда мы видим в социальных сетях друзей, членов семьи или даже незнакомых людей, получающих выгоду от успешных инвестиций, легко почувствовать зависть и захотеть присоединиться к ним. Такое социальное сравнение может привести к спешке и нервозности, поскольку мы не хотим остаться позади, пока другие получают прибыль.

Еще один фактор, способствующий возникновению FOMO в трейдинге, - доступность информации. В нашем современном взаимосвязанном мире новости о рыночных тенденциях и инвестиционных возможностях распространяются быстро, что часто сопровождается чувством непосредственности, и поэтому трудно удержаться от импульсивных действий. С таким количеством информации на кончиках наших пальцев легко почувствовать себя перегруженным и поддаться давлению импульсивных решений.

Что такое в FOMO трейдинге?

Синдром упущенной выгоды может проявляться в трейдинге разным образом и может оказать значительное влияние как на начинающих, так и на опытных трейдеров. У новичков FOMO может привести к импульсивному принятию решений и чрезмерной торговле в попытке догнать более опытных трейдеров. Это может привести к значительным потерям и непониманию динамики рынка. С другой стороны, опытные трейдеры также легко могут стать жертвой FOMO, особенно когда видят, как другие совершают успешные сделки. Это может привести к погоне за сделками, излишней самоуверенности и принятию на себя ненужных рисков. Хотя опытные трейдеры могут лучше понимать рынок и его колебания, FOMO все равно может затуманить их рассудок и привести к неверным решениям.

Вот несколько популярных вариантов проявления FOMO:

Трейдер видит быстрый рост актива и считает, что его стоимость будет продолжать расти. В результате он входит в сделку, не проводя должного анализа и не учитывая риски.
Трейдер узнает о рекордных прибылях своих коллег-трейдеров и начинает испытывать страх, что он сам не сможет достичь таких успехов. Это приводит к повышенному стрессу и необдуманным решениям с целью заработать больше денег нагнать коллег.
Трейдер следит за новостями и видит, что эксперты делают определенные прогнозы о росте или падении актива. Он решает присоединиться к торгам как можно скорее, опираясь на чужое мнение, не проводя собственного анализа.

Синдром упущенной выгоды может также по-разному проявляться в зависимости от используемой торговой стратегии. Например, скальпинг - это высокочастотная торговая стратегия, которая предполагает совершение нескольких сделок за короткий промежуток времени, чтобы воспользоваться преимуществами небольших ценовых движений. Трейдеры, использующие эту стратегию, могут испытывать FOMO, когда видят, как другие трейдеры получают прибыль на быстрых сделках, в эти моменты у них возникает соблазн броситься в рынок без должного анализа.

Дневная торговля - это еще одна стратегия, которая предполагает открытие и закрытие позиций в течение одного торгового дня. Трейдеры, использующие эту стратегию, могут испытывать FOMO, когда видят, как другие трейдеры получают прибыль на определенной акции или движении рынка, и поэтому чувствуют необходимость войти в рынок, даже если это противоречит их анализу.

Свинг-трейдинг, с другой стороны, предполагает удержание позиций в течение нескольких дней или недель и использование преимуществ больших ценовых движений. Для трейдеров, использующих эту стратегию, характерно испытывать FOMO, когда они видят внезапное движение цены, которое они упустили, тогда они испытывают искушение войти в рынок без надлежащего анализа.

Независимо от торговой стратегии, трейдерам важно знать о потенциальном влиянии FOMO на процесс принятия решений. Для всех торговых стратегий и уровней опытности трейдеров можно выделить набор общих признаков в поведении, которые указывают на влияние синдрома упущенной выгоды на результаты их торговли:

Слишком частые сделки: вы постоянно покупаете и продаете торговые инструменты без четкой стратегии или анализа.
Принятие решений на основе эмоций: вы принимаете торговые решения без должного анализа и планирования, ваше торговое поведение определяется страхом упустить возможность или желанием "наверстать упущенное".
Недостаток дисциплины: вы не соблюдаете собственные установленные правила и стратегии торговли или вовсе их не имеете.
Чрезмерное использование кредитного плеча: вы увеличиваете риск в попытке быстро увеличить прибыль.
Постоянное сравнение с другими инвесторами: вы часто сравниваете свои успехи и провалы с другими трейдерами и позволяете этому повлиять на вашу стратегию.
Постоянный мониторинг рынка: вы постоянно проверяете рынок или свой портфель, из-за чего находитесь в постоянном беспокойстве и стрессе.

Если вы обнаружили у себя какие-либо из этих признаков, то, скорее всего, FOMO влияет на ваши торговые решения и может являться причиной потери ваших денег. Однако. прежде чем перейти к рассмотрению способов борьбы с синдромом упущенной выгоды, рассмотрим другие эмоциональные состояния, которые влияют на прибыль трейдера.

Влияние цикла FOMO-FUD на торговые решения

FUD (Fear, Uncertainty, and Doubt) – страх, неопределенность и сомнение, - это еще одно понятие, связанное с эмоциональными факторами, влияющими на инвестиционные решения. FUD может быть вызван различными ситуациями, такими как негативные новости, слухи, экономические показатели или политические события. Эти факторы могут вызывать страх, неопределенность и сомнение в отношении стабильности рынка или будущего актива, что может привести к паническим продажам или нежеланию инвестировать. В основе FUD могут лежать когнитивные искажения, такие как подтверждение собственных убеждений и ожидание потерь. Также на инвесторов может влиять групповая динамика, поскольку инвесторы могут быть подвержены "стадному инстинкту" и поддаваться общей панике.

Однако FUD также может создаваться искусственно, чтобы быть использованным некоторыми участниками рынка для манипуляции мнением и давления на инвесторов, чтобы те приняли нерациональные решения. Необходимо различать объективные риски, связанные с экономической ситуацией или фундаментальными показателями активов, и искусственный FUD, создаваемый различными сторонами для достижения своих целей.

Оба понятия - FUD и FOMO - могут действовать синергично, усиливая эмоциональное давление на инвесторов и заставляя их принимать нежелательные решения. В поведении и эмоциях трейдеров формируется цикл FOMO-FUD, который состоит в том, что инвесторы испытывают страх упустить потенциальную прибыль (FOMO), что приводит к всплеску покупательской активности и последующему росту цен. Этот рост цен способствует дальнейшему росту FOMO и покупательской активности, создавая самореализующийся цикл, который приводит к еще большему росту цен.

Однако когда цены достигают определенного уровня, среди инвесторов и трейдеров начинают закрадываться сомнения. Они начинают сомневаться в том, что цены устойчивы и что назревает коррекция - трейдеры и инвесторы испытывают FUD. Эта неуверенность приводит к активным продажам, что ведет к падению цен. По мере падения цен все больше инвесторов боятся потерять деньги и начинают продавать свои позиции, что усугубляет тенденцию к снижению.

Цикл FOMO-FUD можно наблюдать на разных рынках, но он особенно распространен на криптовалютном рынке из-за его волатильности. Инвесторы могут оказаться втянутыми в шумиху и ажиотаж вокруг конкретной монеты или токена, что приводит к импульсивным решениям о покупке, обусловленным скорее эмоциями, чем логикой. Поэтому инвесторам крайне важно сохранять спокойствие, оставаться рациональными при анализе рынка и принятии решений и подходить к инвестициям с четкой стратегией, основанной на прочных фундаментальных показателях, а не поддаваться циклу FOMO-FUD.

Сравнение FOMO с другими психологическими проблемами трейдеров

Синдром упущенной выгоды - не единственная психологическая проблема, с которой может столкнуться трейдер. Проблемы с самооценкой и перфекционизм также являются распространенными проблемами, с которыми приходится сталкиваться трейдерам. Люди с низкой самооценкой часто имеют негативные убеждения относительно собственных способностей, что может привести к неуверенности в себе и нерешительности в торговле. Аналогичным образом, перфекционизм может привести к тому, что трейдер будет ставить перед собой нереалистичные ожидания, что может привести к чрезмерной критике своей работы и ошибок.

Хотя FOMO, проблемы с самооценкой и перфекционизм являются отдельными психологическими проблемами, все они имеют общее: они могут мешать трейдеру принимать правильные торговые решения. Трейдеры, страдающие от этих проблем, могут обнаружить, что принимают импульсивные решения, основанные на эмоциях, а не на рациональном анализе. Это может привести к неудовлетворительным результатам торговли и значительным финансовым потерям, поэтому трейдеру важно распознать и решить эти психологические проблемы на ранней стадии, чтобы избежать негативных последствий в торговле.

Как справиться с FOMO?

Существует несколько способов справиться с FOMO в инвестициях. Во-первых, важно осознавать свои эмоции и понимать, как они влияют на ваше торговое поведение. Размышляйте над своими страхами и причинами их возникновения, и попытайтесь найти способы преодолеть их. Также вы можете проанализировать свои прошлые сделки, чтобы определить, были ли они совершены из-за FOMO, и что можно сделать, чтобы этого избежать в будущем.

Во-вторых, вам следует разработать и следовать четкой стратегии инвестиций. Установите для себя правила, когда и почему вы будете покупать и продавать активы, и придерживайтесь их, чтобы избежать поспешных и эмоциональных решений.

Преодоление ФОМО-эффекта с помощью обучения

В-третьих, не забывайте обучаться и совершенствовать свои знания о рынке. Чем больше вы знаете о том, как работает рынок и как принимать обоснованные решения, тем меньше вероятность того, что FOMO возьмет верх над вами.

Также вам стоит проанализировать ваши социальные сети. Если вы чувствуете, что социальные сети оказывают на вас давление, под которым вы принимаете торговые решения, то вам следует ограничить воздействие соцсетей и других источников рыночного шума, которые могут подпитывать FOMO. Однако, с другой стороны, может быть так, что вам, наоборот, необходима поддержка сообщества. В этом случае попробуйте найти для себя сообщество инвесторов и трейдеров, где вы сможете обмениваться опытом и информацией.

Конечно же не менее важным является отдых. В потоке совершения торговых сделок, обучения новому и решения жизненных проблем, не забывайте уделять время отдыху, чтобы поддерживать эмоциональное равновесие и предотвратить истощение. Не бойтесь взять перерыв в торговле, чтобы справиться с FOMO. Если трейдер постоянно следит за рынком или переживает из-за того, что упускает потенциальную прибыль, ему может быть полезно сделать перерыв и переоценить свою стратегию. Это поможет снять напряжение и, таким образом, снизить импульсивность действий трейдера, улучшив результаты торгов.

Важность развития дисциплинированного подхода к инвестированию

Дисциплинированный подход к инвестированию предполагает стратегическое и последовательное следование четким правилам и критериям при принятии торговых решений. Такой подход позволяет снизить влияние эмоций на вашу торговлю и увеличить вероятность успеха в долгосрочной перспективе. Ключевыми элементами дисциплинированного подхода являются:

Определение четкой торговой стратегии: Вы должны иметь стратегию, основанную на определенных критериях входа и выхода из сделок, управлении рисками и прочих аспектах торговли.
Соблюдение своего торгового плана: Следование разработанному плану и устранение отклонений от него помогут снизить влияние эмоций на принятие решений и снизить вероятность совершения ошибок.
Управление рисками: Определение заранее уровней стоп-лосс и тейк-профит, а также размера позиции, позволит вам контролировать риски и избегать чрезмерных потерь.
Диверсификация инвестиций: Распределение средств между различными активами и инструментами снизит риск потерь и обеспечит стабильность портфеля.
Обучение и анализ рынка: Постоянное изучение рынка, новостей и технического анализа поможет вам сделать более обоснованные и продуманные торговые решения.

Технические инструменты и практики для борьбы с FOMO

Для трейдеров, имеющих синдром упущенной выгоды, возможно ещё одно решение - использование точных технических инструментов и практик.

Одним из таких инструментов является использование индикаторов, которые представляют собой математические расчеты на основе данных о цене и/или объеме, которые могут помочь определить тенденции и потенциальные движения рынка. Например, скользящие средние могут помочь трейдерам определить направление тренда, а осцилляторы, такие как индекс относительной силы (RSI), могут помочь определить состояние перекупленности или перепроданности. Используя индикаторы для обоснования своих решений, трейдеры могут избежать эмоциональных сделок.

Еще один инструмент, который трейдеры могут использовать для борьбы с FOMO, - это скринеры. Скринеры - это программы, которые позволяют трейдерам фильтровать большие объемы рыночных данных на основе определенных критериев, таких как цена, объем или технические индикаторы. Используя скринеры для выявления потенциальных торговых возможностей, которые соответствуют их конкретной торговой стратегии, трейдеры могут избежать ощущения, что они упускают выгоду, и вместо этого сосредоточиться на поиске наилучших возможностей для своего портфеля.

Наконец, также можно использовать алгоритмы, автоматизируя некоторые аспекты торгового процесса. Например, трейдер может использовать алгоритм, который автоматически совершает сделки на основе определенных критериев, таких как пересечение двух скользящих средних.

JOMO - принятие упущенной выгоды

А что если посмотреть на всё с другой стороны? JOMO (Joy Of Missing Out) - это концепция, обратная FOMO. JOMO - чувство радости от упущенного - это понятие, связанное с благоприятными эмоциями, которые мы испытываем, когда сознательно отказываемся от участия в определенных событиях, ситуациях или деятельности, чтобы сосредоточиться на своих целях, интересах и благополучии. Данная концепция объединяет философию минимализма и позитивного мышления. JOMO подразумевает, что радость не только в том, что мы получаем, но и в том, что мы упускаем.

В контексте трейдинга, JOMO может означать, что трейдеры могут чувствовать себя уверенными в своих решениях, когда они пропускают сделки, которые не соответствуют их торговому плану, даже если они кажутся выгодными. Приняв JOMO, вы сможете переключить свое внимание с погони за каждой потенциальной прибылью на построение долгосрочного инвестиционного плана, соответствующего вашим целям.

Чтобы применить JOMO в инвестировании, воспользуйтесь следующими советами:

Напоминайте себе о своих долгосрочных инвестиционных целях и причинах выбранной вами стратегии
Признайте, что невозможно участвовать в каждой прибыльной сделке или инвестиционной возможности
Празднуйте свои успехи и учитесь на своих ошибках, а не зацикливайтесь на упущенных возможностях.
Культивируйте в себе мышление изобилия, понимая, что на рынке всегда будут появляться новые возможности
Окружите себя инвесторами-единомышленниками, которые разделяют вашу приверженность дисциплинированному подходу.

Как развить устойчивость к FOMO еще до начала торговой карьеры?

Люди, желающие заняться трейдингом, могут позаботиться о развитие устойчивости к FOMO ещё до начала карьеры в трейдинге, что поможет им избежать потери денег и мотивации заниматься трейдингом.

Одним из способов развития устойчивости к FOMO является четкое понимание своих инвестиционных целей. Перед началом любого инвестирования важно определить свои финансовые цели и уровень допустимого риска. Это поможет вам избежать импульсивных сделок, основанных на рыночных тенденциях или слухах. Имея четко сформулированный инвестиционный план, вы сможете сосредоточиться на своих долгосрочных целях и не поддаваться влиянию краткосрочных колебаний рынка.

Еще один способ выработать устойчивость к FOMO - это терпение и дисциплина. Успешная торговля требует дисциплины в соблюдении четко определенной стратегии и терпения в ожидании подходящих возможностей. Не торопитесь заработать сразу все деньги, избегайте импульсивных сделок, основанных на рыночных тенденциях или слухах. Вместо этого дождитесь подходящих возможностей, которые соответствуют вашим инвестиционным целям и уровню допустимого риска.

Наконец, важно оставаться в курсе рыночных тенденций и событий. Оставаясь в курсе рыночных новостей, вы сможете принимать обоснованные решения, основанные на данных, а не на эмоциях. Имея четкое представление о своих инвестиционных целях, практикуя терпение и дисциплину, а также оставаясь в курсе тенденций и развития рынка, вы сможете стать успешным трейдером с долгосрочной инвестиционной стратегией.

Заключение - победа над FOMO

FOMO (Fear Of Missing Out) - одна из самых мощных сил, с которыми вы можете столкнуться как инвестор. Она может завладеть вашим разумом и заставить вас принимать импульсивные решения, которые будут стоить вам денег. Лучший способ справиться с FOMO - это осознать его и работать над его преодолением.

Чтобы избежать негативных последствий, вам важно разработать стратегию и найти для себя инструменты, которые позволят вам воспользоваться рыночными возможностями, не становясь жертвой синдрома упущенной выгоды. Вы также должны осознавать свое эмоциональное состояние и отслеживать, как оно влияет на ваши торговые решения. Если вы чувствуете себя подавленными FOMO, не бойтесь сделать шаг назад и глубоко вдохнуть, прежде чем продолжать торговлю.

Торговля FOMO не является краткосрочной проблемой, и вам потребуется время, чтобы преодолеть последствия этого явления. Однако при наличии дисциплины, правильного анализа и хорошо разработанного торгового плана можно преодолеть этот синдром, чтобы достичь большей прибыли.