Трейлинг-стоп ордер: обзор и основы применения

Введение

Абсолютно каждому трейдеру хорошо знакома ситуация, когда ордер закрывается, а цена все еще продолжает расти и увеличивать прибыль. Однако получить ее уже невозможно. Остается только следить за тем, сколько пунктов в прибыльном направлении она пройдет.

«Что такое трейдинг» на максимум хорошо знают те, кто применяет в своей практике инструмент Trailing Stop. Он отлично подходит для таких ситуаций, когда рынок позволяет взять большую прибыль, чем рассчитывалось, а значит, закрыть сделку с максимально возможной выгодой. При этом игрок может управлять рисками, что снижает процент потенциального убытка.

Крупные профессиональные участники международных рынков достаточно давно обратили внимание на этот инструмент и начали активно использовать в своей практике. Он как нельзя кстати помогает справиться с возникающими время от времени сильнейшими трендами.

Что может быть лучше помощника, который не срабатывает на точно определенном уровне, а продолжает перемещаться вслед за нарастающей прибылью? При этом никаких дополнительных усилий со стороны не потребуется.

Звучит как волшебство, однако это всего лишь разновидность «умного» программного обеспечения, делающего торговлю трейдера еще эффективней.

Что такое трейлинг-стоп ордер и его функции

Trailing Stop ордер - это тип стоп-лосс ордера, который автоматически следует за текущей рыночной ценой финансового инструмента с заданным расстоянием (в пунктах или процентах). Это позволяет трейдерам управлять рисками, защищать свою прибыль и автоматически выходить из позиции при достижении определенного уровня потерь или прибыли. Основные функции скользящего ордера включают:

Защита прибыли: Когда рынок движется в благоприятном направлении, трейлинг-стоп ордер автоматически перемещается в сторону увеличения прибыли, блокируя часть заработанной прибыли. Если рынок развернется в неблагоприятную сторону и достигнет уровня трейлинг-стопа, сделка закроется, фиксируя прибыль.
Ограничение потерь: В случае, если рынок начинает двигаться в неблагоприятном направлении, скользящий ордер остается на последней выгодной позиции и действует как обычный стоп-лосс ордер. Это позволяет трейдерам контролировать свои убытки и автоматически закрывать позицию при достижении определенного уровня потерь.
Автоматизация процесса управления рисками: Трейлинг-стоп ордер избавляет трейдеров от необходимости постоянно следить за рынком и вручную корректировать уровни стоп-лосса. Это обеспечивает автоматическое управление рисками, даже если трейдер отсутствует у компьютера.
Гибкость в торговых стратегиях: Скользящий ордер может быть использован в различных торговых стратегиях, включая долгосрочную торговлю, свинг-трейдинг и интрадей-трейдинг. Это позволяет трейдерам адаптировать свою стратегию к различным рыночным условиям и максимально использовать преимущества каждой стратегии.
Улучшение психологического состояния трейдера: Использование скользящего ордера помогает трейдерам снизить стресс и эмоциональное напряжение, связанные с постоянным мониторингом рынка и принятием решений о закрытии позиции. Оно позволяет трейдерам более расслабленно относиться к процессу торговли, зная, что их прибыль и убытки находятся под контролем.

Различия между скользящим ордером и обычным стоп-лосс ордером

Различия между трейлинг-стоп ордером и обычным стоп-лосс ордером

Трейлинг-стоп является одним из инструментов управления рисками на финансовых рынках. Хотя он имеет сходства со стоп-лосс ордером, есть определенные различия между ними. Разберемся, в чем разница между стоп-лоссом и трейлинг-стопом:

Стоп-лосс (Stop Loss):

Стоп-лосс ордер - это ордер, который автоматически закрывает позицию при достижении определенной цены, заданной заранее. Его основной целью является ограничение потенциальных убытков, если рынок движется против вашей позиции.

Стоп-лосс устанавливается на фиксированной цене и не меняется автоматически. Если трейдер хочет изменить уровень стоп-лосса, он должен сделать это вручную.

Стоп-лосс может быть использован в любой торговой стратегии, независимо от того, является ли она долгосрочной, среднесрочной или краткосрочной.

Трейлинг-стоп (Trailing Stop):

Скользящий ордер также является ордером для закрытия позиции при определенных условиях, однако в отличие от стоп-лосса, он автоматически перемещается в том же направлении, что и движение рынка, когда рынок движется в пользу вашей позиции.

Trailing Stop устанавливается на определенном расстоянии (в пунктах) от текущей цены. Когда рынок движется в пользу вашей позиции, скользящий ордер также будет двигаться, сохраняя это расстояние. Если рынок изменит направление и достигнет уровня трейлинг-стопа, позиция закрывается автоматически, фиксируя прибыль или ограничивая убытки.

Трейлинг-стоп обычно используется в стратегиях, где трейдер хочет "захватить" максимально возможную прибыль при движении рынка в его пользу, не закрывая позицию преждевременно.

Параметры трейлинг-стоп ордера: расстояние, шаг, и стоп-цена

Параметры трейлинг-стоп ордера играют важную роль в определении его эффективности и подходящего применения. Вот основные параметры трейлинг-стоп ордера:

Расстояние (Trailing Distance): Расстояние является ключевым параметром скользящего ордера и определяет, насколько далеко стоп-цена находится от текущей рыночной цены. Расстояние может быть выражено в пунктах, процентах или денежных единицах, в зависимости от предпочтений трейдера и финансового инструмента. Большее расстояние может предоставить инструменту больше пространства для колебаний цены, но также может увеличить риск потерь. Меньшее расстояние может снизить риск потерь, но также может привести к преждевременному закрытию позиции из-за случайных колебаний цены.
Шаг (Trailing Step): Шаг определяет, насколько часто Trailing Stop ордер будет обновлять свою стоп-цену. Шаг также может быть выражен в пунктах, процентах или денежных единицах. Более крупный шаг может привести к более редким обновлениям стоп-цены и большему риску потерь, в то время как более мелкий шаг может обеспечить более частое обновление стоп-цены и более надежную защиту прибыли.
Стоп-цена (Stop Price): Стоп-цена определяет уровень, при котором позиция будет автоматически закрыта, если рынок движется против трейдера. Стоп-цена скоьзящего ордера автоматически корректируется с учетом изменений рыночной цены и заданных параметров расстояния и шага. Умело подобранные параметры расстояния и шага позволяют трейдерам оптимизировать свою стоп-цену для максимальной защиты прибыли и снижения риска потерь.

Применение трейлинг-стоп ордера

При применении скользящего ордера трейдер устанавливает уровень стоп-лосс на определенный процент или сумму в долларах ниже текущей рыночной цены. По мере роста цены актива уровень стоп-лосса корректируется в сторону увеличения на фиксированную сумму или процент. Таким образом, трейдинг-стоп позволяет трейдерам зафиксировать прибыль и в то же время обеспечить потенциальную дальнейшую прибыль, если цена продолжит расти.

Для применения трейлинг-стоп ордера трейдеры могут использовать различные платформы и торговое программное обеспечение, которые предлагают такую возможность. Как правило, сначала они открывают позицию, а затем устанавливают скользящий ордер на эту позицию. Затем трейдер может выбрать процент или сумму в долларах, на которую уровень стоп-лосса должен отстоять от рыночной цены. Важно отметить, что трейлинг-стоп работает только тогда, когда цена движется в благоприятном направлении, и не может защитить от внезапных движений рынка или разрывов.

Установка трейлинг-стоп ордера

Установка трейлинг-стоп ордера может отличаться в зависимости от используемой торговой платформы и финансового инструмента. Однако в большинстве случаев процесс будет включать следующие шаги:

Открытие позиции: Откройте позицию на финансовом инструменте, с которым вы хотите торговать. Это может быть покупка или продажа акций, валюты, товаров или других финансовых инструментов.

Выбор типа ордера: Выберите тип ордера "трейлинг-стоп" (Trailing Stop) или аналогичный вариант на вашей торговой платформе. Учтите, что некоторые платформы могут предлагать трейлинг-стоп ордеры только в виде отложенных ордеров, которые активируются после достижения определенного уровня цены.

Установка параметров: Задайте параметры Trailing Stop ордера, такие как расстояние и шаг. Расстояние может быть указано в пунктах, процентах или денежных единицах, в зависимости от вашей торговой платформы и финансового инструмента. Шаг определяет, насколько часто будет обновляться стоп-цена ордера.

Подтверждение ордера: Проверьте параметры трейлинг-стоп ордера и убедитесь, что они соответствуют вашей торговой стратегии и уровню риска. Затем подтвердите установку ордера.

Мониторинг позиции: После активации трейлинг-стоп ордера следите за его исполнением и изменением стоп-цены на вашей торговой платформе. При необходимости вы можете вручную корректировать параметры трейлинг-стоп ордера или закрыть позицию в любое время.

Обратите внимание, что трейлинг-стоп ордеры могут не гарантировать исполнение по указанной стоп-цене, особенно в условиях резкого изменения рынка или низкой ликвидности. Различные торговые платформы и брокеры могут предлагать разные виды трейлинг-стоп ордеров, так что всегда изучайте доступные опции и их особенности, прпрежде чем применять их в своей торговой стратегии.

Трейлинг-стоп ордер и риск-менеджмент

Trailing Stop ордер является полезным инструментом для риск-менеджмента в торговле на финансовых рынках. Его применение может помочь трейдерам управлять потенциальными потерями и защитить прибыль, особенно в условиях быстро меняющихся рынков. Вот несколько аспектов, которые следует учесть при использовании трейлинг-стоп ордеров в риск-менеджменте:

Защита прибыли: Трейлинг-стоп ордер автоматически перемещается с изменением цены, следуя за рынком и фиксируя прибыль на определенном уровне. Это позволяет трейдерам извлекать максимальную прибыль из успешных сделок и минимизировать потери при неблагоприятном развитии событий.

Управление рисками: Трейлинг-стоп ордер позволяет устанавливать максимальный уровень потерь, который трейдер готов понести в рамках конкретной сделки. Это особенно полезно в стратегиях с высоким риском или при торговле на рынках с высокой волатильностью.

Эмоциональный контроль: Один из ключевых аспектов успешного риск-менеджмента заключается в умении контролировать свои эмоции и принимать рациональные решения. Трейлинг-стоп ордер убирает необходимость постоянного принятия решений о закрытии сделок, что может помочь трейдерам избежать эмоциональных решений и сосредоточиться на анализе рынка.

Гибкость: Скользящий ордер можно применять в различных торговых стратегиях и для разных финансовых инструментов. Это позволяет трейдерам использовать этот инструмент в соответствии с их индивидуальными предпочтениями и стилем торговли.

Однако следует помнить, что трейлинг-стоп ордеры не гарантируют исполнение по указанной стоп-цене и могут привести к убыткам в случае резких колебаний цены или снижения ликвидности. Трейдерам следует использовать трейлинг-стоп ордеры в сочетании с другими инструментами риск-менеджмента и торговыми стратегиями для достижения оптимальных результатов.

Трейлинг-стоп ордер и прибыль

Трейлинг-стоп ордер является инструментом, который может помочь трейдерам увеличить прибыль и защитить ее от возможных убытков. Рассмотрим, как трейлинг-стоп ордер работает в контексте увеличения прибыли и сохранения заработанных средств:

Автоматическая фиксация прибыли: Главная особенность скользящего ордера заключается в том, что он автоматически перемещается в направлении прибыли вместе с ростом рынка. Когда цена достигает нового максимума, трейлинг-стоп ордер также поднимается, сохраняя новый уровень прибыли. В случае изменения тренда и падения цены, трейлинг-стоп ордер зафиксирует прибыль на последнем уровне перед падением.

Минимизация потерь: Трейлинг-стоп ордер помогает трейдерам ограничить убытки, автоматически закрывая позицию, если цена падает на определенное расстояние от максимальной точки. Это позволяет трейдерам сохранять прибыль, которую они уже заработали, и уменьшать потери в случае неблагоприятного развития рынка.

Психологический комфорт: Скользящие ордеры обеспечивают психологический комфорт трейдерам, поскольку они автоматически следуют за рынком и фиксируют прибыль без необходимости постоянного мониторинга и принятия решений о закрытии сделок. Это позволяет трейдерам сосредоточиться на других аспектах торговли и управления портфелем.

Применение в разных стратегиях: Трейлинг-стоп ордеры могут быть использованы в различных торговых стратегиях, таких как долгосрочное инвестирование, свинг-трейдинг или даже скальпинг. В зависимости от выбранной стратегии, скользящие ордеры могут быть настроены на разные расстояния и шаги, чтобы соответствовать требованиям и риск-толерантности трейдера.

Индивидуальный подход к скользящему ордеру

Индивидуальный подход к трейлинг-стоп ордеру

Скользящий ордер - это полезный инструмент для управления рисками в торговле путем автоматической корректировки уровня стоп-лосса в зависимости от движения рынка. Однако оптимальный подход к трейлинг-стопу варьируется от трейдера к трейдеру и зависит от его индивидуальной торговой стратегии и допустимого риска. Важно четко понимать свой стиль торговли и цели, чтобы определить подходящие параметры для своего скользящего ордера. Некоторые трейдеры могут предпочесть более жесткий трейлинг-стоп, чтобы минимизировать потери, в то время как другие могут выбрать более слабый стоп, чтобы позволить более значительные колебания цен. Кроме того, очень важно учитывать временные рамки ваших сделок, поскольку более краткосрочные сделки могут потребовать более частой корректировки скользящего ордера. В конечном счете, индивидуальный подход к скользящему ордеру учитывает уникальный стиль торговли и цели трейдера, обеспечивая индивидуальную и эффективную стратегию управления рисками.

Трейлинг-стоп ордер и торговые инструменты

Торговые инструменты относятся к различным финансовым продуктам, которые трейдеры могут покупать и продавать на финансовых рынках. К ним относятся акции, облигации, товары, валюты и производные инструменты. Каждый торговый инструмент имеет свои характеристики, такие как ликвидность, волатильность и степень риска. Трейдеры должны хорошо понимать эти характеристики, чтобы принимать обоснованные торговые решения. Они также должны знать правила и нормы торговли, которые применяются к каждому инструменту, а также комиссии и сборы, связанные с торговлей ими. Сочетая хорошее понимание торговых инструментов с эффективными стратегиями управления рисками, такими как скользящие ордера, трейдеры могут повысить свои шансы на успех на финансовых рынках.

Трейлинг-стоп ордер и свинг-трейдинг

Свинг-трейдинг - это стратегия, которая предполагает удержание позиции в течение нескольких дней или недель для того, чтобы уловить более значительные ценовые движения. Этот подход обычно включает в себя анализ технических и фундаментальных факторов для определения потенциальных точек входа и выхода. Цель свинг-трейдеров - извлечь выгоду из восходящих и нисходящих колебаний рынка, покупая низкие и продавая высокие позиции или продавая высокие и покупая низкие позиции.

В сочетании со скользящими ордерами можно использовать для усиления стратегий свинг-трейдинга. Используя скользящие ордера, трейдеры могут защитить свою прибыль, сохраняя при этом возможность потенциального роста. Это позволяет трейдерам применять более агрессивный подход к свинг-трейдингу, но при этом ограничивать свой риск. Однако важно отметить, что обе стратегии требуют тщательного анализа и управления для того, чтобы быть успешными. Трейдеры должны уметь точно определять тенденции и соответствующим образом корректировать свои стратегии, чтобы максимизировать свои доходы.

Трейлинг-стоп ордер и торговые платформы

Торговые платформы - это программное обеспечение, которое позволяет трейдерам размещать ордера и управлять своими торговыми счетами. Большинство торговых платформ предлагают возможность размещения скользящих ордеров, а также других типов ордеров, таких как рыночные, лимитные и стоп-ордера. Некоторые торговые платформы также предлагают расширенные возможности, такие как инструменты построения графиков, индикаторы технического анализа и автоматические торговые системы.

Выбор правильной торговой платформы может стать важным фактором успеха трейдера. При выборе торговой платформы следует учитывать такие факторы, как простота использования, надежность, скорость и доступ к актуальным рыночным данным. Некоторые популярные торговые платформы включают MetaTrader 4, thinkorswim и TradingView. Трейдерам важно изучить и сравнить различные платформы, прежде чем выбрать ту, которая отвечает их потребностям и предпочтениям.

Трейлинг-стоп ордер и психология трейдинга

Использование трейлинг-стоп ордеров также требует глубокого понимания психологии торговли. Эмоции, такие как страх, жадность и надежда, часто могут затуманить рассудок трейдера, заставляя его принимать импульсивные решения, которые могут быть не в его интересах. Трейдеры, способные контролировать свои эмоции и придерживаться своего торгового плана, с большей вероятностью успешно используют скользящие ордера.

В дополнение к эмоциональному контролю, менталитет трейдера и уровень дисциплины также являются важными факторами эффективного использования скользящих ордеров. Трейдеры должны быть терпеливы и готовы ждать, пока рынок не начнет двигаться в их пользу, а не пытаться угадать время рынка или получить быструю прибыль. Они также должны уметь принимать потери как естественную часть торговли и не позволять им влиять на процесс принятия решений.

В целом, сочетание скользящих ордеров и правильной психологии торговли может привести к лучшему управлению рисками и более успешным результатам торговли.

Примеры торговли с Trailing Stop

Одним из примеров торговли с использованием трейлинг-стопа является ситуация, когда трейдер покупает акцию по цене $100 и устанавливает трейлинг-стоп на уровне $5. Когда цена акции поднимается до $110, трейлинг-стоп автоматически корректируется до $105, обеспечивая минимальную прибыль в размере $5 на акцию.

Если цена акции продолжает расти, трейлинг-стоп будет продолжать двигаться вверх, сохраняя запас в 5 долларов. Однако если цена акций упадет, трейлинг-стоп останется на последнем скорректированном уровне, ограничивая тем самым потенциальный убыток.

Другой пример использования трейлинг-стопа в торговле - это рынок Форекс. Валютный трейдер входит в длинную позицию по EUR/USD на уровне 1,1200 и устанавливает трейлинг-стоп в 50 пунктов. Если курс валюты поднимется до 1,1300, трейлинг-стоп скорректируется до 1,1250, зафиксировав прибыль в 50 пунктов.

Поскольку рынок продолжает двигаться в пользу трейдера, трейлинг-стоп будет продолжать корректироваться соответствующим образом. И наоборот, если курс начнет двигаться против позиции трейдера, трейлинг-стоп останется зафиксированным на последнем скорректированном уровне, обеспечивая защиту от падения и минимизируя потенциальные убытки.

Этот динамический инструмент управления рисками может стать бесценным дополнением к любой торговой стратегии, позволяя более эффективно сохранять капитал и максимизировать прибыль.

Как установить и настроить трейлинг-стоп в терминале МТ5

Установка и настройка трейлинг-стопа в терминале MT5 - это важный навык для трейдеров, позволяющий максимизировать прибыль и минимизировать убытки. Трейлинг-стоп - это гибкий ордер стоп-лосс, который движется вместе с рынком, позволяя зафиксировать прибыль и защитить свой капитал. Чтобы установить трейлинг-стоп, тейк-профит и стоп-лосс в терминале MT5, выполните следующие действия:

Откройте терминал MT5 и войдите в свой торговый счет.

Выберите валютную пару или финансовый инструмент, которым вы хотите торговать.

Щелкните правой кнопкой мыши на выбранном инструменте в окне "Обзор рынка" и выберите "Новый ордер".

В поле "Тип" выберите "Трейлинг-стоп" из выпадающего меню.

Введите желаемые уровни стоп-лосса и тейк-профит в соответствующие поля.

Настройте трейлинг-стоп, указав расстояние в пунктах между рыночной ценой и уровнем стоп-лосса. Это расстояние будет автоматически корректироваться по мере движения рынка в вашу пользу, поддерживая указанное расстояние от самой высокой (для ордеров на продажу) или самой низкой (для ордеров на покупку) рыночной цены, достигнутой с момента размещения ордера.

Нажмите кнопку "Разместить", чтобы установить уровни трейлинг-стопа, тейк-профита и стоп-лосса.

После настройки терминал MT5 будет автоматически корректировать стоп-лосс в зависимости от движения рынка, помогая вам обеспечить прибыль и минимизировать возможные убытки.