Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу выполнила разворот в пользу европейской валюты и рост примерно на 100 пипсов с закреплением над уровнем 1,0420. Однако уже в понедельник медведи перешли в новую атаку и стремятся выполнить закрепление под уровнем 1,0420. Если это им удастся, тогда падение будет возобновлено в направлении коррекционного уровня 423,6% – 1,0320.

Ситуация с волнами проста и понятна. Последняя завершенная волна вверх незначительно пробила пик предыдущей волны, а последняя волна вниз легко пробила предыдущий лоу. Таким образом, в данное время формирование «бычьего» тренда можно считать завершенным. Как я и предполагал, он получился очень слабым. Теперь следует ожидать падения европейской валюты в рамках нового тренда.

Информационный фон в пятницу не был сильным и важным для европейца или американца. Мне даже было несколько удивительно наблюдать довольно сильный рост пары. Индекс цен расходов PCE оказался на уровне 2,8%, как и месяцем ранее. Индекс потребительского доверия от Мичиганского университета составил 74 пункта, как и ожидали трейдеры. Таким образом, экономический фон из США нельзя было считать поддержкой медведей или быков. Отчеты были не самыми важными, а их значения либо совпадали с ожиданиями рынка, либо не отличались от предыдущего значения. Таким образом, я считаю, что быки атаковали беспричинно, но не безуспешно. Поэтому сегодня европейскую валюту может ожидать новое падение. Тренд поменялся на «медвежий», а на «медвежьем» тренде следует ожидать падения, а не роста. Началась праздничная неделя, что не сулит ничего хорошего. «Тонкий рынок» означает, что трейдеров будет гораздо меньше, чем обычно, а торговать они будут менее активно, чем обычно. Однако это также означает, что для резкого движения пары будет достаточно гораздо меньшего количества объемов сделок, чем ранее. На мой взгляд, на этой неделе возможны сильные изменения цены, кроме праздничных дней.

На 4-часовом графике пара выполнила два отбоя от уровня коррекции 100,0% – 1,0603 и продолжает процесс падения в направлении уровня Фибо 161,8% – 1,0225. Сегодня отбой от уровня 1,0436 повысит вероятность продолжения падения котировок. Закрепление курса пары над уровнем 1,0436 позволит ожидать восстановление вплоть до уровня 1,0603. Новых назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.

Отчет Commitments of Traders (COT):

В течение последней отчетной недели спекулянты закрыли 4704 контракта Long и 14382 контракта Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «медвежьим» и усиливается, что предполагает дальнейшее падение пары. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 152 тысячи, а контрактов Short – 218 тысячи.

Четырнадцать недель подряд крупные игроки избавляются от европейской валюты. Это означает «медвежий» тренд. Время от времени, в рамках отдельных недель быки доминируют, но это, скорее, исключение из правила. Ключевой фактор падения доллара – ожидание смягчения ДКП FOMC – отработан, у рынка больше нет причин массово избавляться от доллара. Они могут со временем появиться, но рост американской валюты все еще более вероятен. Графический анализ также свидетельствует о продолжении долгосрочного «медвежьего» тренда. Таким образом, я ожидаю затяжное падение пары EUR/USD.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

23 декабря календарь экономических событий не содержит в себе ни одной важной записи. Влияние информационного фона на настроение рынка в этот день будет отсутствовать.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Продажи пары можно было открывать после отбоя на 4-часовом графике от уровня 1,0603 с целями 1,0420 и 1,0320. Первая цель отработана, вторая – почти отработана. Сегодня продажи возможны при отбое на 4-часовом графике от уровня 1,0620. Покупки сегодня я рассматривать не советую.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1003–1,1214 на часовом графике и по 1,0603–1,1214 на 4-часовом.