Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD в течение пятницы резко возобновила нисходящее движение. По сути, все движение дня вниз заняло 5 минут. Как только были опубликованы отчеты по Нонфармам и безработице, европейская валюта тут же рухнула вниз почти на 100 пунктов. Хотя, конечно, правильнее будет сказать: доллар вырос на 100 пунктов. С нашей точки зрения, есть один очень важный и примечательный момент, который дает небольшую надежду евровалюте. То, что ей не стоит ожидать поддержки от фундаментального или макроэкономического фона, понятно уже давно. Таким образом, помощи можно ожидать только от техники. Так вот в пятницу цена не смогла преодолеть последний локальный минимум. Именно этот момент и дает шанс евровалюте. Он показывает, что рынок пока не готов к продажам пары ниже уровня 1,0230. Может быть, это, конечно, просто совпадение(что тоже исключать нельзя), но в то же время, может быть, и нет. Вероятность флэта на 4-часовом ТФ сохраняется. Предполагаемая нижняя граница бокового канала – уровень 1,0230. Предполагаемая верхняя граница – уровень 1,0430.

Возвращаясь к макроэкономической статистике пятницы. Количество Нонфармов оказалось выше прогнозов в декабре, а уровень безработицы – ниже. Что еще нужно было рынку для новых покупок доллара, если он и до этого три месяца только и делал, что покупал американскую валюту? Странно, что евровалюта потеряла так мало позиций.

Хоть движение пары в пятницу и было достаточно сильным, оно также было слишком резким, чтобы его можно было отработать. Поэтому если вы заранее открывали короткие позиции, например, руководствуясь 4-часовым ТФ, тогда все в порядке. А на 5-минутном ТФ успеть зайти в рынок после публикации отчетов в США не было никакой возможности. Можно было отработать только два отскока от уровня 1,0269.

Отчет COT:

Последний отчет COT датирован 31 декабря. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время остается «бычьей», но медведи все-таки перешли в зону собственного превосходства. Два месяца назад количество открытых Short-позиций профессиональными трейдерами резко увеличилось, а нетто-позиция в первые за долгое стала отрицательной. Это говорит о том, что европейская валюта теперь чаще продается, чем покупается.

Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты. Технический анализ долгое время говорил нам о нахождении цены в зоне консолидации – проще говоря, во флэте. На недельном таймфрейме отлично видно, что с декабря 2022 года(!!!) пара торговалась между уровнями 1,0448 и 1,1274. Однако преодоление уровня 1,0448 открыло новые возможности для падения.

В данное время красная и синяя линии пересеклись и поменяли свое расположение относительно друг друга, что свидетельствует о «медвежьей» тенденции на рынке. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 9,3 тысячи, а количество шортов – на 10,4 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снова сократилась, на 1,1 тысячи.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. Превью недели. Никакого позитива для европейской валюты.

Обзор пары GBP/USD. Превью недели. Фунт продолжает тонуть к уровню 1,1800.

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 13 января.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара вновь пытается возобновить нисходящий тренд, который длится уже три месяца. Мы считаем, что падение будет продолжаться в любом случае в среднесрочной перспективе. ФРС может снизить ставку в 2025 году всего 1-2 раза, что гораздо более «ястребиный» настрой, чем тот вариант, которого ожидал рынок. Мы по-прежнему считаем, что никаких оснований для сильного роста евровалюты нет. Ниже линий индикатора Ишимоку сохраняется нисходящий настрой.

На 13 января мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0195, 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0461, 1,0524, 1,0585, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0342) и Киджун-сен (1,0325). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop-Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

В понедельник в Евросоюзе и США не запланировано ни одного важного события. Если пара продолжит откатываться вверх, вероятность роста в боковом канале к уровню 1,0430 станет высокой. Новые попытки преодоления уровня 1,0230 покажут готовность рынка и дальше продавать пару.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров.