ในวันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม คู่สกุลเงิน EUR/USD กลับมาที่ระดับการถอยกลับ 161.8% ที่ 1.0873 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการฟื้นตัวอีกครั้งและการเคลื่อนตัวลงควบคู่กันสองครั้งใต้ระดับนี้ การปิดล่าสุดใต้ที่ 1.0873 แสดงถึงความเป็นไปได้ที่ราคาจะลดลงไปยังโซนสนับสนุนที่ 1.0781–1.0797 ในทางกลับกัน หากปิดเหนือ 1.0873 อีกครั้งจะเพิ่มความเป็นไปได้ของการเติบโตต่อไปจนถึง 1.0929

รูปแบบของคลื่นในปัจจุบันมีความชัดเจน คลื่นขาขึ้นที่เสร็จสิ้นเมื่อเร็วๆ นี้ (วันที่ 25–30 กันยายน) ไม่ได้ทำจุดสูงสุดใหม่เกินกว่าจุดสูงสุดก่อนหน้า ขณะที่คลื่นขาลงล่าสุดได้ทะลุผ่านจุดต่ำสุดของคลื่นสามลูกก่อนหน้านี้ รูปแบบนี้บ่งบอกว่าคู่สกุลเงินกำลังสร้างแนวโน้มขาลงใหม่ คลื่นปรับฐานได้เกิดขึ้นแล้ว แต่ฝ่ายกระทิงในตลาดได้สูญเสียแรงขับเคลื่อนไปแล้ว การกลับมาควบคุมตลาดจำเป็นต้องใช้ความพยายามมาก ซึ่งไม่น่าจะเป็นไปได้ในระยะสั้น

ข้อมูลของวันพฤหัสบดีมีผลต่อทั้งเทรดเดอร์สายขาขึ้นและขาลง ในเบื้องต้น ดัชนีราคาผู้บริโภคของยูโรโซนสูงเกินความคาดหมาย ตามด้วยดัชนีการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลพื้นฐานของสหรัฐฯ ที่ก็เกินคาดเช่นกัน ดัชนีเหล่านี้ย่อยืนยันได้ว่าธนาคารกลางยุโรปและ Fed จะไม่ลดระดับการปรับอัตราดอกเบี้ย แต่ตลาดมีปฏิกิริยาอย่างชัดเจน—โดยเริ่มจากการส่งเสริมค่าเงินยูโร ต่อด้วยดอลลาร์ ฉันคาดว่าทั้ง ECB และ Fed จะมีการปรับอัตราดอกเบี้ยในการประชุมครั้งหน้า หากอัตราเงินเฟ้อยังเพิ่มขึ้นในสหภาพยุโรปหรือสหรัฐฯ ธนาคารกลางอาจปรับแนวนโยบายเงิน (MP) ตามที่เห็นสมควร สำหรับตอนนี้ อัตราเงินเฟ้อยังไม่เพิ่มขึ้นพอที่จะเปลี่ยนแผนที่มีอยู่ได้ ความสนใจหลักในสัปดาห์นี้คือรายงานการจ้างงานและการว่างงานของสหรัฐฯ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมากต่อการประชุม MP ของ Fed ในสัปดาห์หน้า

ในกราฟ 4 ชั่วโมง คู่สกุลเงินขึ้นถึงระดับการย้อนตัว 50.0% ที่ 1.0872 แม้ว่าฝ่ายกระทิงจะยังคงดูอ่อนแอ การถูกปฏิเสธจากระดับนี้จะเอื้อต่อดอลลาร์สหรัฐ โดยส่งผลให้ราคาลดลงต่อไปยังระดับ Fibonacci 23.6% ที่ 1.0729 หากทะลุผ่านระดับ 1.0872 จะสนับสนุนการเติบโตต่อไปที่ 1.0935 ขณะนี้ไม่มีความบิดเบือนสำคัญในตัวชี้วัดใด ๆ ที่สังเกตเห็น

รายงาน Commitments of Traders (COT)

ในสัปดาห์ที่แล้ว ผู้เก็งกำไรได้ปิดสถานะที่ยาวอยู่จำนวน 16,160 ตำแหน่ง และเปิดสถานะสั้นใหม่ 29,514 ตำแหน่ง ทำให้กลุ่ม "Non-commercial" หันไปถือสถานะสั้น ผู้เก็งกำไรตอนนี้ถือครองสถานะยาวจำนวน 153,000 ตำแหน่ง และสถานะสั้น 181,000 ตำแหน่ง

ติดต่อกันเป็นเวลาเจ็ดสัปดาห์ที่ผู้เล่นรายใหญ่ทำการลดตำแหน่งในยูโร แสดงถึงข้อบ่งชี้ถึงการเริ่มต้นของแนวโน้มขาลงใหม่หรืออย่างน้อย การกลับตัวที่มีนัยสำคัญ ปัจจัยหลักที่ทำให้ดอลลาร์อ่อนตัวลง ความคาดหวังว่า Fed จะมีนโยบายการเงินที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้น ได้รับการคำนวณเข้าไปในราคาส่วนใหญ่แล้ว ทำให้มีเหตุผลน้อยลงที่ทำให้เกิดการขายดอลลาร์ ณ สภาพการณ์ในปัจจุบัน การเติบโตของสกุลเงินสหรัฐดูมีแนวโน้มที่มากขึ้น การวิเคราะห์ทางเทคนิคยังชี้ให้เห็นถึงการเริ่มต้นของแนวโน้มขาลง ซึ่งเป็นเหตุผลที่ทำให้ฉันเตรียมพร้อมสำหรับการลดลงต่อเนื่องของ EUR/USD

ปฏิทินข่าวสำหรับสหรัฐอเมริกาและยูโรโซน:

• การรายงานข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐ (12:30 UTC)
• อัตราการว่างงานของสหรัฐ (12:30 UTC)
• รายได้รายชั่วโมงโดยเฉลี่ยของสหรัฐ (12:30 UTC)
• ISM Manufacturing PMI ของสหรัฐ (14:00 UTC)

วันที่ 1 พฤศจิกายน มีการเผยแพร่ข้อมูลสำคัญสี่รายการ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของตลาดในครึ่งหลังของวันอย่างมาก

การพยากรณ์ EUR/USD และคำแนะนำสำหรับนักเทรด

โอกาสในการขายจะเกิดขึ้นหากคู่เงินมีการปิดต่ำกว่าเขตแนวรับ 1.0781–1.0797 บนกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายที่ 1.0729 หรือหลังจากการกลับตัวจากเขตแนวต้าน 1.0929–1.0946 โอกาสในการซื้อเคยอยู่ในระยะยาวจากเขตแนวรับ 1.0781–1.0797 โดยมีเป้าหมายที่ 1.0873 ซึ่งถึงแล้ว ฉันแนะนำให้ระงับการซื้อใหม่ในตอนนี้

ระดับ Fibonacci ถูกวาดจาก 1.1003–1.1214 บนกราฟรายชั่วโมงและจาก 1.1139–1.0603 บนกราฟ 4 ชั่วโมง