ในวันศุกร์ คู่เงิน EUR/USD ยังคงเคลื่อนไหวในลักษณะ sideway ขณะนี้ราคายังคงอยู่เหนือระดับ 200.0% Fibonacci ที่ 1.0857 แต่เรื่องนี้ไม่มีความสำคัญมากนักเนื่องจากไม่มีสัญญาณหรือการเคลื่อนไหวที่แข็งแกร่งในตลาด ระดับ 1.0857 เองไม่สำคัญมากนักในสภาวะตลาด sideway เพราะคู่เงินปิดอยู่ต่ำกว่าระดับนี้ในสัปดาห์ที่แล้วโดยไม่มีการลดลงต่อไป จำเป็นต้องมีการ breakout ออกจากกรอบ sideway เพื่อให้เกิดสัญญาณที่ชัดเจนขึ้น

โครงสร้างคลื่นบนกราฟรายชั่วโมงได้พัฒนาแล้ว คลื่นขาลงล่าสุดได้ทำลายระดับต่ำสุดก่อนหน้า ในขณะที่คลื่นขาขึ้นล่าสุดได้ผ่านระดับสูงสุดก่อนหน้าไปแล้ว ซึ่งระบุถึงการก่อตัวของแนวโน้มขาขึ้น อย่างไรก็ตาม การปรับขึ้นครั้งนี้เกิดขึ้นอย่างรุนแรง สืบเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ จากมาตรการที่ Donald Trump ได้ดำเนินการ นั่นนับว่าเป็นเหตุผลหลักสำหรับการลดลงของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงที่ผ่านมา

ในวันศุกร์ การไหลของข่าวมีความหลากหลาย รายงานจากยุโรปไม่น่าประทับใจ ในขณะที่เหตุการณ์สำคัญของวันคือ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของมหาวิทยาลัย Michigan ซึ่งลดลงจาก 64.7 เป็น 57.9 ในเดือนมีนาคม ที่ลดลงนี้ไม่น่าแปลกใจเนื่องจากนโยบายของ Trump ถูกมองว่าเป็นตัวกระตุ้นที่เป็นไปได้สำหรับการถดถอยของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ซึ่งเป็นความกังวลที่สะท้อนโดยนักเศรษฐศาสตร์หลายคน แม้ว่าการถดถอยยังไม่แน่นอน แต่ความเป็นไปได้ของมันนั้นชัดเจนและเพิ่มมากขึ้นทุกๆ สัปดาห์ ดังนั้นการลดลงในความเชื่อมั่นของผู้บริโภคจึงเข้าใจได้ทั้งหมด

ถึงอย่างนั้น นักเทรดส่วนใหญ่ไม่ได้มีปฏิกิริยามากกับรายงานนี้ พวกเขากำลังรอการดำเนินการถัดไปของ Trump ในเรื่องภาษีนำเข้า ซึ่งอาจให้เบาะแสเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของการถดถอยและแนวโน้มการดำเนินการของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในปี 2025 ในขณะนี้ การตัดสินใจทางนโยบายของ Trump เป็นหนึ่งในปัจจัยไม่กี่ประการที่มีอิทธิพลต่อตลาดอย่างมาก

ในกราฟ 4 ชั่วโมง คู่เงินนี้ยังคงมีแนวโน้มขาขึ้นหลังจากที่ทะลุออกจากช่วงแนวนอน แนวโน้มยังคงเป็นขาขึ้น ยืนยันโดยช่องแนวโน้มที่ปรับตัวสูงขึ้น การฟื้นตัวจากระดับ Fibonacci 61.8% ที่ 1.0818 ชี้ให้เห็นถึงศักยภาพในการเติบโตเพิ่มเติมไปสู่ระดับ Fibonacci 76.4% ที่ 1.0969

อย่างไรก็ตาม การเกิดลักษณะ divergence ขาลงบนตัวบ่งชี้ CCI และสภาวะที่ซื้อมากเกินบน RSI แสดงให้เห็นว่าคู่เงินนี้อาจมีการดีดตัวกลับลง แต่แรงขายยังคงไม่ค่อยเคลื่อนไหวมากนัก การทะลุลงต่ำกว่า 1.0818 จะส่งสัญญาณถึงความเป็นไปได้ที่จะลดลงไปที่ 1.0696

รายงานความมุ่งมั่นของนักเทรด (COT)

ในสัปดาห์รายงานที่ผ่านมา นักเทรดมืออาชีพเปิดสถานะซื้อ (long positions) จำนวน 3,424 สถานะ และปิดสถานะขาย (short positions) จำนวน 19,772 สถานะ ทำให้แนวโน้มในกลุ่ม "Non-commercial" กลับเป็นขาขึ้นอีกครั้ง—ด้วยน้ำมือของ Donald Trump ในขณะนี้ นักเก็งกำไรถือสถานะซื้อ 188,000 และสถานะขาย 175,000

เป็นเวลา 20 สัปดาห์ติดต่อกันที่ผู้เล่นรายใหญ่ได้ลดตำแหน่งในยูโร แต่ในช่วงห้าสัปดาห์ที่ผ่านมา พวกเขากลับเปิดสถานะขายและเพิ่มสถานะซื้อ ความแตกต่างในนโยบายการเงินระหว่าง ECB และ Federal Reserve ยังคงสนับสนุนดอลลาร์สหรัฐเนื่องจากความแตกต่างของอัตราดอกเบี้ย แต่ด้วยนโยบายของ Trump ได้กลายเป็นปัจจัยสำคัญมากขึ้นสำหรับนักเทรด ซึ่งอาจผลักดันให้ FOMC มีท่าทีผ่อนคลายมากขึ้น และอาจกระตุ้นให้เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยในสหรัฐ

เหตุการณ์เศรษฐกิจที่สำคัญ – 17 มีนาคม

• สหรัฐอเมริกา – การเปลี่ยนแปลงยอดค้าปลีก (12:30 UTC)
• ยูโรโซน – สุนทรพจน์ของประธาน ECB Christine Lagarde (14:00 UTC)

เหตุการณ์ที่กำหนดไว้นี้ไม่ใช่ปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนตลาด ดังนั้นผลกระทบจากข่าวในภาพรวมต่อแนวโน้มตลาดคาดว่าจะอ่อนแอในวันจันทร์

การคาดการณ์และคำแนะนำการเทรด EUR/USD

การขายคู่เงินนี้แนะนำเฉพาะเมื่อสามารถรวบรวมต่ำกว่า 1.0818 ในกราฟ 4 ชั่วโมง โดยมีเป้าหมายที่ 1.0734 และ 1.0622 การซื้อยังคงเป็นทางเลือก แต่ข้าพเจ้าระวังการเพิ่มขึ้นที่แข็งแรงและเกือบไม่มีการหยุดพักของคู่เงินนี้ ข้าพเจ้ามีความระวังต่อการเคลื่อนไหวของตลาดที่ราคาเคลื่อนไปในทิศทางเดียวโดยไม่มีการปรับแก้

ระดับ Fibonacci retracement ถูกกำหนดจาก 1.0529 ถึง 1.0213 ในกราฟรายชั่วโมง และจาก 1.1214 ถึง 1.0179 ในกราฟ 4 ชั่วโมง