В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0334 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест 1.0334 позволили получить хорошую точку входа на покупку евро, что вылилось в рост более чем на 50 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Хорошие данные по индексам PMI для стран еврозоны, которые оказались лучше прогнозов экономистов, спровоцировали покупки европейской валюты в первой половине дня. В итоге это вылилось в довольно крупный рост пары, так как посыпались все те продавцы, за которыми можно было наблюдать в самом начале года. Впереди у нас данные по индексу деловой активности в секторе услуг, композитному индексу PMI США, а также выступление члена FOMC Лизы Д. Кук. Только очень сильные данные по США будут способны навредить текущему бычьему рынку. Если цифры совпадут с прогнозами экономистов, скорей всего пара продолжит рост. В ином случае действовать на покупку собираюсь на снижении и только после формирования ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.0372. Все это приведет к повторному росту и обновлению 1.0414. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход на покупку уже с целью выхода на 1.0446. Самой дальней целью выступит максимум 1.0476, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0372 во второй половине дня, давление на пару вряд ли сильно возрастет, но продавцы сумеют дотянуться до 1.0334. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.0298 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

В случае дальнейшего роста евро на фоне слабых данных по США защита сопротивления 1.0414 будет приоритетной задачей продавцов. Формирование там ложного даст точку входа в короткие позиции с перспективой снижения к поддержке 1.0372. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, станут еще один подходящим вариантом на продажу с движением в район минимума 1.0334, что перечеркнёт планы покупателей на выстраивание нового бычьего рынка и запрет пару в боковом канале. Самой дальней целью выступит область 1.0298, где буду фиксировать прибыль. В случае дальнейшего движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.0414, короткие позиции отложу до теста следующего сопротивления 1.0446. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0476 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую ознакомиться:

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 10 декабря наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Но в целом, новые показатели сохранили расстановку сил в рынке практически без изменений. В ближайшее время состоится финальное заседание этого года Федеральной резервной системы США, на котором наверняка будет принято решение снизить процентные ставки, что в последнее время не позволяет доллару расти, сохраняя при этом спрос на рисковые активы. В случае более осторожного подхода ФРС на следующий год шансы на возврат медвежьего рынка в EUR/USD возрастут достаточно сильно. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции упали на 10 318 до уровня 157 375, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 7 766 до уровня 232 948. В результате спрэд между длинными и короткими позициями увеличился на 4 450.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост евро.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0264.

Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.