Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг выполнила отбой от уровня коррекции 76,4% – 1,0376, разворот в пользу европейской валюты и закрепление над уровнем Фибо 100,0% – 1,0437. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении следующего коррекционного уровня 127,2% – 1,0507. Восходящий трендовый коридор продолжает сигнализировать о «бычьем» настроении рынка. Падения евровалюты в ближайшее время не предвидится.

Ситуация с волнами остается понятной. Последняя завершенная волна вниз пробила лоу предыдущей волны, а последняя (еще незавершенная) волна вверх пока не пробила последний пик. Таким образом, в данное время продолжается формирование «медвежьего» тренда, признаков завершения которого нет. Чтобы они появились, нужен уверенный рост европейской валюты выше уровня 1,0460 и закрытие над ним в рамках текущей волны. Это может произойти уже сегодня.

Информационный фон в четверг был достаточно слабым, если посмотреть в экономический календарь. Но на помощь всегда придет Дональд Трамп. Он выступил на международном форуме в Давосе, где сделал немало громких заявлений. Безусловно, не все они имеют под собой базис, который позволит им воплотиться в жизнь. Желания Трампа очень часто не совпадают с реальностью. Тем не менее президент США заявил, что будет требовать смягчения ДКП от ФРС. Следует напомнить, что Трамп всеми силами оказывал давление на ФРС еще во время своего первого срока. По мнению Трампа, высокие ставки ФРС делают доллар «дорогим», что снижает объемы экспорта США. В прошлый раз президентом ФРС являлся Джером Пауэлл и он не пошел на поводу у Трампа. Сейчас президентом ФРС является Джером Пауэлл и существует крайне низкая вероятность победы Трампа над ним. Таким образом, я не считаю, что ставки FOMC в 2025 году снизятся сильнее, чем запланировал сам FOMC. Или чем ему позволит их снизить инфляция. Тем не менее, рынок отреагировал продажами доллара.

На 4-часовом графике пара выполнила рост к уровню коррекции 127,2% – 1,0436 и закрепление над ним. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении следующего уровня Фибо 100,0% – 1,0603, а европейская валюта выполнила закрепление над нисходящим трендовым коридором. Тренд потихоньку меняется на «бычий», но сколько этот «бычий» тренд будет длится?

Отчет Commitments of Traders (COT):

В течение последней отчетной недели спекулянты закрыли 3743 контракта Long и 7470 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «медвежьим», что предполагает дальнейшее падение пары. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 162 тысячи, а контрактов Short – 223 тысячи.

Восемнадцать недель подряд крупные игроки избавляются от европейской валюты. Это означает «медвежий» тренд без каких-либо допущений. Время от времени, в рамках отдельных недель быки доминируют, но это, скорее, исключение из правила. Ключевой фактор падения доллара – ожидание смягчения ДКП FOMC – отработан, у рынка больше нет причин продавать доллар. Они могут со временем появиться (уже на этой неделе), но рост американской валюты все еще более вероятен. Графический анализ также свидетельствует о продолжении долгосрочного «медвежьего» тренда. Таким образом, я ожидаю дальнейшее падение пары EUR/USD.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе услуг Германии (08-30 UTC).

Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе производства Германии (08-30 UTC).

Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе услуг (09-00 UTC).

Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе производства (09-00 UTC).

США – Индекс деловой активности в секторе услуг (14-45 UTC).

США – Индекс деловой активности в секторе производства (14-45 UTC).

США – Продажи новых домов (15-00 UTC).

США – Индекс настроения потребителей (15-00 UTC).

24 января календарь экономических событий содержит в себе много различных записей, большая часть которых касается деловой активности. Влияние информационного фона на настроение рынка в этот день может быть средним по силе и проявляться в разное время в течение дня.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Продажи пары можно открывать после закрепления под восходящим трендовым коридором на часовом графике. Сейчас присутствует высокая вероятность смены тренда на «бычий». Покупки были возможны при отбое от зоны 1,0336–1,0346 с целью 1,0435–1,0448. Эта цель достигнута. Новые покупки – при новых отбоях или закреплениях на часовом графике.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,0437–1,0179 на часовом графике и по 1,0603–1,1214 на 4-часовом.