Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD во вторник выполнила разворот в пользу британца ниже зоны поддержки 1,2363–1,2370 и начала новый процесс роста в направлении зоны сопротивления 1,2488–1,2508. К несчастью, отбоя от зоны 1,2363–1,2370 не произошло, иначе трейдеры бы получили отличный сигнал к покупкам. До зоны 1,2488–1,2508 быки также могут не добраться сегодня. Новое падение британца весьма вероятно. «Медвежий» тренд ослабевает.

Ситуация с волнами абсолютно ясна. Последняя завершенная волна вниз не пробила лоу предыдущей волны, а последняя завершенная волна вверх преодолела последний пик. Таким образом, в данное время можно считать, что продолжается формирование «бычьего» тренда. Однако волны в последнее время очень сильно отличаются по размеру и имеют несколько вариантов построения. У меня нет уверенности, что мы имеем дело сейчас с «бычьим» трендом, который будет продолжаться хотя бы еще пару недель.

Информационный фон в понедельник и вторник был очень слабым, но в среду наконец-то начнет поступать действительно важная экономическая информация. Все внимание трейдеров сегодня будет сосредоточено на отчете по инфляции в США за январь. Несмотря на то, что прогнозы достаточно нейтральные, реальные значения базовой и основной инфляции могут очень сильно повлиять на настроение трейдеров. Только вчера Пауэлл сообщил, что снижение ставки станет возможно, если инфляция начнет снижаться быстрее и сильнее. Таким образом, отсутствие снижения инфляции будет означать, что ФРС будет иметь возможность сохранять текущие параметры ДКП дольше. Поэтому значения инфляции выше прогнозов должны поддержать медведей, а ниже прогнозов – быков. Отчет выйдет во второй половине дня, в 13-30 по UTC. Британец пока держится внутри «бычьего» тренда, но его позиции с каждым днем выглядят все более сомнительно. Сильный информационный фон продлит жизнь «бычьему» тренду, но для меня рост британца сейчас не является приоритетным вариантом.

На 4-часовом графике пара продолжает торговаться горизонтально между уровнями 1,2299 и 1,2565. На мой взгляд, лучше сейчас ориентироваться по часовому графику, так как на 4-часовом появляется все больше признаков боковика. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.

Отчет Commitments of Traders (COT):

Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало менее «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 6111 единиц, а количество Short – сократилось на 4238 единицы. Быки потеряли всякое преимущество на рынке, суммарно этот процесс длился несколько месяцев. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов остается в пользу «медведей»: 65 тысяч против 76 тысячи.

На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения, и отчеты COT сигнализируют об усилении позиций медведей практически каждую неделю. За последние 3 месяца количество Long-контрактов уменьшилось с 120 тысяч до 65, а количество Short – выросло с 75 тысяч до 76. Я считаю, что с течением времени профессиональные игроки будут продолжать избавляться от Long-позиций или же наращивать Short, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Графический анализ на данный момент сигнализирует о росте, но коррекции также должны быть.

Календарь новостей для США и Великобритании:

США – Индекс потребительских цен (13-30 UTC).

США – Выступление президента FOMC Джерома Пауэлла (15-00 UTC).

В среду календарь экономических событий содержит в себе две достаточно важные записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть достаточно сильным, но во второй половине дня.

Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам:

Продажи пары возможны сегодня при отбое от зоны 1,2488–1,2508 с целью 1,2363–1,2370 на часовом графике. Покупки были возможны вчера при закреплении над зоной 1,2363–1,2370 на часовом графике с целью 1,2488–1,2508. Я сомневаюсь, что цель будет отработана, поэтому лучше закрыть покупки или обезопасить сделку посредством Stop Loss.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3000–1,3432 на часовом графике и по 1,2299–1,3432 на 4-часовом.