Phân Tích Các Giao Dịch Ngày Thứ Năm

Biểu Đồ 1 Giờ của EUR/USD

Cặp tiền tệ EUR/USD đã giao dịch trong một phạm vi hẹp vào thứ Năm. Mặc dù bối cảnh kinh tế vĩ mô trong ngày khá yếu, điều quan trọng cần lưu ý là trong những ngày gần đây, các biến động đáng kể trong cặp tiền này không phải lúc nào cũng liên quan đến các báo cáo kinh tế lớn. Do đó, cũng đã có dự đoán thị trường sẽ có những biến động mạnh vào thứ Năm. Tuy nhiên, thị trường dường như đã tạm dừng để chờ đợi các báo cáo về thị trường lao động và tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ, những thông tin được coi là quan trọng nhất trong tuần này.

Hôm nay sẽ đóng vai trò chủ chốt trong việc xác định tương lai của đồng đô la trong những tuần tới. Hiện tại, đồng đô la đang trong xu hướng đi lên và chưa có dấu hiệu rõ ràng nào cho thấy xu hướng này sẽ sớm kết thúc. Thị trường đã hy vọng vào sự gia tăng đáng kể của lạm phát châu Âu trong tháng 12, điều này có thể khiến Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) áp dụng quan điểm ít ôn hòa hơn. Tuy nhiên, lạm phát tăng theo dự báo, khiến đồng euro nhanh chóng quay trở lại vị trí ban đầu sau một đợt tăng ngắn hạn dựa trên những kỳ vọng này. Nếu dữ liệu của Mỹ trong ngày hôm nay đáp ứng kỳ vọng, đồng đô la có thể tiếp tục mạnh lên trong trung hạn.

Biểu đồ 5M của EUR/USD

Trên khung thời gian 5 phút, không có tín hiệu giao dịch nào được tạo ra vào thứ Năm. Trong phiên giao dịch châu Âu, cặp EUR/USD đã tiến gần mức 1.0277 nhưng không chạm mức này. Do đó, không có cơ hội nào để tham gia thị trường vào thứ Năm.

Chiến lược giao dịch cho thứ Sáu:

Trên khung thời gian hàng giờ, cặp EUR/USD dường như đang tiếp tục xu hướng giảm kéo dài ba tháng. Chúng tôi tin rằng sự suy giảm của đồng euro đã tăng tốc trở lại trong trung hạn, với mức parity giờ đây chỉ còn cách một khoảng ngắn. Như đã đề cập trước đó, đồng euro dự kiến sẽ tiếp tục sụt giảm, được hậu thuẫn bởi các điều kiện cơ bản và kinh tế vĩ mô hiện tại có lợi cho đồng đô la Mỹ.

Đối với các nhà giao dịch mới, thứ Năm mang lại một môi trường giao dịch yên tĩnh trong nửa đầu ngày, với khả năng gia tăng biến động trong nửa sau. Biến động này phần lớn sẽ phụ thuộc vào các dữ liệu kinh tế sắp tới từ Mỹ.

Trên khung thời gian 5 phút, cân nhắc các mức quan trọng sau đây: 1.0156, 1.0221, 1.0269–1.0277, 1.0334–1.0359, 1.0433–1.0451, 1.0526, 1.0596, 1.0678, 1.0726–1.0733, 1.0797–1.0804, và 1.0845–1.0851. Không có sự kiện hoặc báo cáo quan trọng nào dự kiến tại khu vực Euro cho thứ Sáu; tuy nhiên, bốn báo cáo sẽ được công bố từ Mỹ. Quan trọng nhất trong số này sẽ là NonFarm Payrolls và dữ liệu tỷ lệ thất nghiệp, nhưng các báo cáo lương và các chỉ số tâm lý tiêu dùng cũng có thể ảnh hưởng đến chuyển động của đồng đô la.

Quy tắc Hệ thống Giao dịch Cốt lõi:

1. Sức mạnh của tín hiệu: Thời gian càng ngắn để một tín hiệu hình thành (một sự bật lại hoặc phá vỡ), tín hiệu sẽ càng mạnh.
2. Tín hiệu sai: Nếu hai hoặc nhiều giao dịch gần một mức dẫn đến tín hiệu sai, các tín hiệu tiếp theo từ mức đó nên được bỏ qua.
3. Thị trường không dao động: Trong điều kiện không dao động, các cặp có thể tạo ra nhiều tín hiệu sai hoặc không có tín hiệu nào. Tốt hơn là dừng giao dịch tại những dấu hiệu đầu tiên của thị trường không dao động.
4. Giờ giao dịch: Mở giao dịch trong khoảng từ khi bắt đầu phiên châu Âu đến giữa phiên Mỹ, sau đó tự đóng mọi giao dịch.
5. Tín hiệu MACD: Trên khung thời gian hàng giờ, giao dịch tín hiệu MACD chỉ trong các giai đoạn có sự biến động tốt và xu hướng rõ ràng được xác nhận bởi các đường xu hướng hoặc kênh xu hướng.
6. Mức gần nhau: Nếu hai mức quá gần (khoảng 5–20 pips), hãy coi chúng như là một vùng hỗ trợ hoặc kháng cự.
7. Dừng lỗ: Đặt Dừng Lỗ vào điểm hòa vốn sau khi giá di chuyển 15 pips theo hướng mong muốn.

Các thành phần biểu đồ chính:

Mức hỗ trợ và kháng cự: Đây là các mức mục tiêu để mở hoặc đóng vị thế và cũng có thể được sử dụng để đặt lệnh Take Profit.

Đường màu đỏ: Các kênh hoặc đường xu hướng chỉ ra xu hướng hiện tại và hướng được ưu tiên để giao dịch.

Chỉ báo MACD (14,22,3): Một biểu đồ cột và đường tín hiệu được sử dụng như một nguồn bổ sung cho các tín hiệu giao dịch.

Các sự kiện và báo cáo quan trọng: Được tìm thấy trong lịch kinh tế, những yếu tố này có thể tác động mạnh đến chuyển động giá. Hãy thận trọng hoặc thoát khỏi thị trường khi chúng được công bố để tránh các đảo chiều đột ngột.

Các nhà giao dịch ngoại hối mới nên nhớ rằng không phải mọi giao dịch đều sẽ có lợi nhuận. Phát triển một chiến lược rõ ràng và thực hành quản lý tài chính đúng đắn là điều cần thiết để thành công lâu dài trong giao dịch.