الاتجاه موجود طالما أن الأسعار تحافظ على الاتجاه للارتفاع والانخفاض مع مرور الوقت. عندما يكون الاتجاه صاعدًا، فإن كل مستوى دعم ومقاومة يأتي بعد تجاوز المستوى السابق. خلال الاتجاه الهابط، يكون كل مستوى منخفض وارتفاع في الأسعار عند دعم ومقاومة أدنى من المستوى السابق. التباينات في نطاق الدعم والمقاومة تحدث تقريبًا على نفس المستويات.
تكتيكات العمليات ضمن الاتجاه والعمليات في النطاق متباينة. فتح المراكز طويلة الأجل على الاتجاه الصاعد والمراكز قصيرة الأجل على الاتجاه الهابط تجلب الربح أثناء وجود الاتجاه. على العكس من ذلك، عندما تحدث التباينات في النطاق، يجب إغلاقها عند أدنى علامات على التوجه المعاكس.
الفارق الثاني في استراتيجية التصرف خلال الاتجاهات والتباينات داخل النطاق يتعلق بالسلوك المختلف تجاه اتجاهات السوق الضعيفة والقوية. أثناء وجود الاتجاه، يجب الالتزام بالاتجاهات القوية، الشراء عند اتجاه الارتفاع، والبيع عندما ينخفض الاتجاه. خلال التباينات في النطاق، يجب اتباع الاتجاهات المعاكسة، أي الشراء عندما يكون السوق ضعيفًا والبيع عندما يكون السوق قويًا.
أصعب مهمة في التحليل الفني هي تحديد الاتجاهات والتباينات في النطاق. عدم اليقين في الوضع يؤدي إلى الأخطاء اللازمة.
يجب على المحترفين أن يكونوا على استعداد لإغلاق المراكز الخاسرة بسرعة دون أن يكونوا عنيدين. محاولة إثبات حقهم في السوق يمكن أن تكلف كثيرًا.
الأساليب والتقنيات
لا يوجد طريقة فريدة وسحرية لتحديد الاتجاهات أو التباينات في النطاق. في الواقع، هناك عدد من الاستراتيجيات التي يجب تطبيقها معًا. بالإضافة إلى ذلك، عندما تؤكد بعضها البعض، فإنها تعمل كعامل إضافي يعزز من موثوقية المعلومات. في الحالة التي تتناقض فيها، من الأفضل التحفظ عن إجراء عمليات في السوق.
1. تقدير الأرقام التي تتكون من الأسعار العالية والمنخفضة. إذا كانت الأسعار العالية والمنخفضة تشكل سلسلة صاعدة خلال الدعم والمقاومة، فإنها تشير إلى الاتجاه الصاعد. إذا كان التسلسل ينخفض، فإنها تشير إلى اتجاه هابط.
2. رسم خط الاتجاه الصاعد، الذي يربط بين النقاط الهامة الأخيرة للأسعار المنخفضة؛ وخط الاتجاه الهابط، الذي يربط بين النقاط الهامة الأخيرة للأسعار العالية. ميل خطوط الاتجاه الأخيرة يظهر الاتجاه الحالي. النقطة الهامة المقابلة للسعر الأدنى أو الأعلى، للمخطط لمدة 24 ساعة، تؤخذ لمدة أسبوع على الأقل. كلما قمت بتحليل المزيد من المخططات، زادت تجربتك في تحديد هذه النقاط. التحليل الفني علم وفن.
3. رسم منحنى يتوافق مع EMA لمدة 13 يومًا. اتجاه ميله يظهر الاتجاه. إذا لم يكن لدى EMA قيم جديدة للأسعار
العالية والمنخفضة خلال الشهر، فإن ذلك يشير إلى فترة التباينات في النطاق.
4. بعض مؤشرات السوق تساعد أيضًا في تحديد الاتجاه - مؤشر MACD، ونظام الاتجاه وغيرها. في مرحلة مبكرة من الاتجاه، يعطي نظام الاتجاه نتائج جيدة. مؤشر VHF (مرشح عمودي أفقي) يتم تشكيله خصيصًا لتحديد لحظة ظهور الاتجاه.
التجارة أو الانتظار
بغض النظر عن الأساليب المستخدمة، هناك دائمًا قاعدة لإدارة المال. يجب ألا تزيد المبلغ، الذي يعادل الفرق بين المبلغ عند فتح المركز وعند إغلاق وقف الخسارة، عن 2% من أموالك، مهما كانت الصفقة جذابة.
تكتيكات إدارة الأموال مختلفة للاتجاهات والتباينات في السوق داخل النطاق. عند وجود اتجاه، يجب فتح مراكز تشمل مبالغ صغيرة نسبيًا، على الرغم من أنه يجب إغلاقها عند وجود اختلاف في الأسعار عالي. عند وجود تباينات في النطاق، يمكنك فتح مراكز باستخدام مبالغ أكبر، ولكن يجب إغلاقها عندما تكون هناك تغييرات طفيفة.
أثناء التجارة باستخدام تباينات النطاق، من المهم جدًا اختيار اللحظة الصحيحة لفتح الصفقة. بينما بالنسبة لتحديد المواقع على طول الاتجاه ليس له أهمية كبيرة مثل ذلك.
يفضل المحترفون التداول أثناء تباينات النطاق لأن لديهم مزيد من الإمكانيات لإدارة أموالهم على الفور مع تكاليف غير مباشرة أقل (رسوم العمولة، الخسائر الناتجة عن اختلاف السعر الطلب/العرض، وما إلى ذلك). يجب أن يستخدم المبتدئون وأولئك الذين ليسوا على صلة وثيقة بمنصات التداول بشكل أساسي الاتجاهات.
تناقضات متعلقة بقواعد الزمن المختلفة
الصورة العامة عن الظروف الحالية في السوق، المستلمة من المخططات التي تم رسمها على قواعد زمنية مختلفة، قد تكون متناقضة.
إذا كانت هناك شكوك حول وجود وطبيعة الاتجاه خلال تحليل المخطط، يجب اللجوء إلى الرسوم البيانية مع فترة زمنية قاعدية أكبر. هذا هو المبدأ الرئيسي لرسم نظام التداول الشاشة الثلاثة.
إحدى الاعتقادات السائدة هي أن النجاح يعتمد على سرعة استقبال المعلومات وسرعة تنفيذ العمليات في نظام التداول.
تكتيكات العمليات ضمن الاتجاه والعمليات في النطاق متباينة. فتح المراكز طويلة الأجل على الاتجاه الصاعد والمراكز قصيرة الأجل على الاتجاه الهابط تجلب الربح أثناء وجود الاتجاه. على العكس من ذلك، عندما تحدث التباينات في النطاق، يجب إغلاقها عند أدنى علامات على التوجه المعاكس.
الفارق الثاني في استراتيجية التصرف خلال الاتجاهات والتباينات داخل النطاق يتعلق بالسلوك المختلف تجاه اتجاهات السوق الضعيفة والقوية. أثناء وجود الاتجاه، يجب الالتزام بالاتجاهات القوية، الشراء عند اتجاه الارتفاع، والبيع عندما ينخفض الاتجاه. خلال التباينات في النطاق، يجب اتباع الاتجاهات المعاكسة، أي الشراء عندما يكون السوق ضعيفًا والبيع عندما يكون السوق قويًا.
أصعب مهمة في التحليل الفني هي تحديد الاتجاهات والتباينات في النطاق. عدم اليقين في الوضع يؤدي إلى الأخطاء اللازمة.
يجب على المحترفين أن يكونوا على استعداد لإغلاق المراكز الخاسرة بسرعة دون أن يكونوا عنيدين. محاولة إثبات حقهم في السوق يمكن أن تكلف كثيرًا.
الأساليب والتقنيات
لا يوجد طريقة فريدة وسحرية لتحديد الاتجاهات أو التباينات في النطاق. في الواقع، هناك عدد من الاستراتيجيات التي يجب تطبيقها معًا. بالإضافة إلى ذلك، عندما تؤكد بعضها البعض، فإنها تعمل كعامل إضافي يعزز من موثوقية المعلومات. في الحالة التي تتناقض فيها، من الأفضل التحفظ عن إجراء عمليات في السوق.
1. تقدير الأرقام التي تتكون من الأسعار العالية والمنخفضة. إذا كانت الأسعار العالية والمنخفضة تشكل سلسلة صاعدة خلال الدعم والمقاومة، فإنها تشير إلى الاتجاه الصاعد. إذا كان التسلسل ينخفض، فإنها تشير إلى اتجاه هابط.
2. رسم خط الاتجاه الصاعد، الذي يربط بين النقاط الهامة الأخيرة للأسعار المنخفضة؛ وخط الاتجاه الهابط، الذي يربط بين النقاط الهامة الأخيرة للأسعار العالية. ميل خطوط الاتجاه الأخيرة يظهر الاتجاه الحالي. النقطة الهامة المقابلة للسعر الأدنى أو الأعلى، للمخطط لمدة 24 ساعة، تؤخذ لمدة أسبوع على الأقل. كلما قمت بتحليل المزيد من المخططات، زادت تجربتك في تحديد هذه النقاط. التحليل الفني علم وفن.
3. رسم منحنى يتوافق مع EMA لمدة 13 يومًا. اتجاه ميله يظهر الاتجاه. إذا لم يكن لدى EMA قيم جديدة للأسعار
العالية والمنخفضة خلال الشهر، فإن ذلك يشير إلى فترة التباينات في النطاق.
4. بعض مؤشرات السوق تساعد أيضًا في تحديد الاتجاه - مؤشر MACD، ونظام الاتجاه وغيرها. في مرحلة مبكرة من الاتجاه، يعطي نظام الاتجاه نتائج جيدة. مؤشر VHF (مرشح عمودي أفقي) يتم تشكيله خصيصًا لتحديد لحظة ظهور الاتجاه.
التجارة أو الانتظار
بغض النظر عن الأساليب المستخدمة، هناك دائمًا قاعدة لإدارة المال. يجب ألا تزيد المبلغ، الذي يعادل الفرق بين المبلغ عند فتح المركز وعند إغلاق وقف الخسارة، عن 2% من أموالك، مهما كانت الصفقة جذابة.
تكتيكات إدارة الأموال مختلفة للاتجاهات والتباينات في السوق داخل النطاق. عند وجود اتجاه، يجب فتح مراكز تشمل مبالغ صغيرة نسبيًا، على الرغم من أنه يجب إغلاقها عند وجود اختلاف في الأسعار عالي. عند وجود تباينات في النطاق، يمكنك فتح مراكز باستخدام مبالغ أكبر، ولكن يجب إغلاقها عندما تكون هناك تغييرات طفيفة.
أثناء التجارة باستخدام تباينات النطاق، من المهم جدًا اختيار اللحظة الصحيحة لفتح الصفقة. بينما بالنسبة لتحديد المواقع على طول الاتجاه ليس له أهمية كبيرة مثل ذلك.
يفضل المحترفون التداول أثناء تباينات النطاق لأن لديهم مزيد من الإمكانيات لإدارة أموالهم على الفور مع تكاليف غير مباشرة أقل (رسوم العمولة، الخسائر الناتجة عن اختلاف السعر الطلب/العرض، وما إلى ذلك). يجب أن يستخدم المبتدئون وأولئك الذين ليسوا على صلة وثيقة بمنصات التداول بشكل أساسي الاتجاهات.
تناقضات متعلقة بقواعد الزمن المختلفة
الصورة العامة عن الظروف الحالية في السوق، المستلمة من المخططات التي تم رسمها على قواعد زمنية مختلفة، قد تكون متناقضة.
إذا كانت هناك شكوك حول وجود وطبيعة الاتجاه خلال تحليل المخطط، يجب اللجوء إلى الرسوم البيانية مع فترة زمنية قاعدية أكبر. هذا هو المبدأ الرئيسي لرسم نظام التداول الشاشة الثلاثة.
إحدى الاعتقادات السائدة هي أن النجاح يعتمد على سرعة استقبال المعلومات وسرعة تنفيذ العمليات في نظام التداول.
